有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

【提出】: 2016/06/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
世界好配当株投信(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2007年 1月31日～2007年 4月10日	430,554,733,273	1,116,285,353	429,438,447,920
第2特定期間	2007年 4月11日～2007年10月10日	81,747,726,084	33,486,103,508	477,700,070,496
第3特定期間	2007年10月11日～2008年 4月10日	2,919,212,391	90,953,487,303	389,665,795,584
第4特定期間	2008年 4月11日～2008年10月10日	1,198,465,857	65,194,544,318	325,669,717,123
第5特定期間	2008年10月11日～2009年 4月10日	2,380,268,568	39,338,806,635	288,711,179,056
第6特定期間	2009年 4月11日～2009年10月13日	418,908,857	63,808,529,502	225,321,558,411
第7特定期間	2009年10月14日～2010年 4月12日	434,561,652	42,731,230,474	183,024,889,589
第8特定期間	2010年 4月13日～2010年10月12日	147,522,644	32,185,769,341	150,986,642,892
第9特定期間	2010年10月13日～2011年 4月11日	185,329,618	24,612,684,614	126,559,287,896
第10特定期間	2011年 4月12日～2011年10月11日	158,209,888	17,062,840,517	109,654,657,267
第11特定期間	2011年10月12日～2012年 4月10日	94,738,034	16,951,385,109	92,798,010,192
第12特定期間	2012年 4月11日～2012年10月10日	53,424,459	10,641,483,210	82,209,951,441
第13特定期間	2012年10月11日～2013年 4月10日	127,668,631	9,264,303,218	73,073,316,854
第14特定期間	2013年 4月11日～2013年10月10日	134,039,261	7,841,363,459	65,365,992,656
第15特定期間	2013年10月11日～2014年 4月10日	705,643,717	6,376,356,086	59,695,280,287
第16特定期間	2014年 4月11日～2014年10月10日	196,971,124	4,909,232,868	54,983,018,543
第17特定期間	2014年10月11日～2015年 4月10日	69,707,669	7,931,924,766	47,120,801,446
第18特定期間	2015年 4月11日～2015年10月13日	34,745,566	5,843,934,647	41,311,612,365
第19特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	178,562,435	2,644,405,734	38,845,769,066

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

開示資料

決算