有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/11-2025/10/10)

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【提出】: 2025/12/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
世界好配当株投信(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第19特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	178,562,435	2,644,405,734	38,845,769,066
第20特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	35,157,673	2,462,551,175	36,418,375,564
第21特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	22,558,586	5,600,452,994	30,840,481,156
第22特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	25,680,131	3,365,855,067	27,500,306,220
第23特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	17,620,328	2,229,671,646	25,288,254,902
第24特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	13,189,025	1,806,777,044	23,494,666,883
第25特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	14,021,718	1,176,714,716	22,331,973,885
第26特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	14,522,715	1,217,641,939	21,128,854,661
第27特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	29,451,218	1,684,447,220	19,473,858,659
第28特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	32,743,506	687,051,325	18,819,550,840
第29特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	24,267,135	1,341,625,237	17,502,192,738
第30特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	117,251,629	725,180,067	16,894,264,300
第31特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	76,210,593	557,271,255	16,413,203,638
第32特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	251,366,940	453,010,103	16,211,560,475
第33特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	267,971,274	479,209,085	16,000,322,664
第34特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	166,968,847	655,959,137	15,511,332,374
第35特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	66,488,697	703,913,178	14,873,907,893
第36特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	38,743,697	512,081,800	14,400,569,790
第37特定期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	25,245,070	518,793,589	13,907,021,271
第38特定期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	52,030,085	465,859,629	13,493,191,727

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算