有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

【提出】: 2019/06/28 9:06
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
世界好配当株投信(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6特定期間	2009年 4月11日～2009年10月13日	418,908,857	63,808,529,502	225,321,558,411
第7特定期間	2009年10月14日～2010年 4月12日	434,561,652	42,731,230,474	183,024,889,589
第8特定期間	2010年 4月13日～2010年10月12日	147,522,644	32,185,769,341	150,986,642,892
第9特定期間	2010年10月13日～2011年 4月11日	185,329,618	24,612,684,614	126,559,287,896
第10特定期間	2011年 4月12日～2011年10月11日	158,209,888	17,062,840,517	109,654,657,267
第11特定期間	2011年10月12日～2012年 4月10日	94,738,034	16,951,385,109	92,798,010,192
第12特定期間	2012年 4月11日～2012年10月10日	53,424,459	10,641,483,210	82,209,951,441
第13特定期間	2012年10月11日～2013年 4月10日	127,668,631	9,264,303,218	73,073,316,854
第14特定期間	2013年 4月11日～2013年10月10日	134,039,261	7,841,363,459	65,365,992,656
第15特定期間	2013年10月11日～2014年 4月10日	705,643,717	6,376,356,086	59,695,280,287
第16特定期間	2014年 4月11日～2014年10月10日	196,971,124	4,909,232,868	54,983,018,543
第17特定期間	2014年10月11日～2015年 4月10日	69,707,669	7,931,924,766	47,120,801,446
第18特定期間	2015年 4月11日～2015年10月13日	34,745,566	5,843,934,647	41,311,612,365
第19特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	178,562,435	2,644,405,734	38,845,769,066
第20特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	35,157,673	2,462,551,175	36,418,375,564
第21特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	22,558,586	5,600,452,994	30,840,481,156
第22特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	25,680,131	3,365,855,067	27,500,306,220
第23特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	17,620,328	2,229,671,646	25,288,254,902
第24特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	13,189,025	1,806,777,044	23,494,666,883
第25特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	14,021,718	1,176,714,716	22,331,973,885

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算