有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)

【提出】: 2022/12/23 9:04
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
世界好配当株投信(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第13特定期間	2012年10月11日～2013年 4月10日	127,668,631	9,264,303,218	73,073,316,854
第14特定期間	2013年 4月11日～2013年10月10日	134,039,261	7,841,363,459	65,365,992,656
第15特定期間	2013年10月11日～2014年 4月10日	705,643,717	6,376,356,086	59,695,280,287
第16特定期間	2014年 4月11日～2014年10月10日	196,971,124	4,909,232,868	54,983,018,543
第17特定期間	2014年10月11日～2015年 4月10日	69,707,669	7,931,924,766	47,120,801,446
第18特定期間	2015年 4月11日～2015年10月13日	34,745,566	5,843,934,647	41,311,612,365
第19特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	178,562,435	2,644,405,734	38,845,769,066
第20特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	35,157,673	2,462,551,175	36,418,375,564
第21特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	22,558,586	5,600,452,994	30,840,481,156
第22特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	25,680,131	3,365,855,067	27,500,306,220
第23特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	17,620,328	2,229,671,646	25,288,254,902
第24特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	13,189,025	1,806,777,044	23,494,666,883
第25特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	14,021,718	1,176,714,716	22,331,973,885
第26特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	14,522,715	1,217,641,939	21,128,854,661
第27特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	29,451,218	1,684,447,220	19,473,858,659
第28特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	32,743,506	687,051,325	18,819,550,840
第29特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	24,267,135	1,341,625,237	17,502,192,738
第30特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	117,251,629	725,180,067	16,894,264,300
第31特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	76,210,593	557,271,255	16,413,203,638
第32特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	251,366,940	453,010,103	16,211,560,475

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算