- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 43,575,206,243 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 86,720,957 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 43,661,927,200 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,040,236,000 | 5.63 |
| アメリカ | 39,167,645,112 | 54.62 | |
| カナダ | 1,792,838,934 | 2.50 | |
| ドイツ | 2,854,700,025 | 3.98 | |
| イタリア | 440,173,025 | 0.61 | |
| フランス | 2,744,187,695 | 3.82 | |
| スペイン | 485,117,323 | 0.67 | |
| イギリス | 6,445,126,921 | 8.98 | |
| スイス | 6,004,217,458 | 8.37 | |
| スウェーデン | 650,400,887 | 0.90 | |
| ノルウェー | 144,839,134 | 0.20 | |
| オーストラリア | 2,059,919,338 | 2.87 | |
| 香港 | 799,509,803 | 1.11 | |
| シンガポール | 959,487,285 | 1.33 | |
| マレーシア | 239,496,212 | 0.33 | |
| タイ | 315,863,555 | 0.44 | |
| 台湾 | 992,049,606 | 1.38 | |
| 小計 | 70,135,808,313 | 97.80 | |
| 投資証券 | 日本 | 354,568,000 | 0.49 |
| アメリカ | 293,694,275 | 0.40 | |
| 小計 | 648,262,275 | 0.90 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 924,127,904 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 71,708,198,492 | 100.00 | |
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