有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/11-2025/04/10)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 26,354,624,445 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 52,790,350 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 26,407,414,795 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,069,229,430 | 6.62 |
| アメリカ | 62,423,368,943 | 68.09 | |
| カナダ | 1,448,371,224 | 1.57 | |
| ドイツ | 1,843,113,133 | 2.01 | |
| フランス | 2,001,090,762 | 2.18 | |
| オランダ | 937,259,292 | 1.02 | |
| スペイン | 193,279,720 | 0.21 | |
| スイス | 549,715,303 | 0.59 | |
| イギリス | 7,006,477,666 | 7.64 | |
| スイス | 1,522,124,654 | 1.66 | |
| スウェーデン | 503,787,256 | 0.54 | |
| デンマーク | 839,924,658 | 0.91 | |
| オーストラリア | 847,272,010 | 0.92 | |
| 香港 | 1,025,879,079 | 1.11 | |
| シンガポール | 311,983,118 | 0.34 | |
| 台湾 | 1,585,869,211 | 1.72 | |
| 小計 | 89,108,745,459 | 97.20 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,564,535,465 | 2.79 |
| 合計(純資産総額) | 91,673,280,924 | 100.00 | |
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