有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 28,713,359,648 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 56,563,418 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 28,769,923,066 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,386,639,000 | 5.77 |
| アメリカ | 62,145,317,962 | 66.57 | |
| カナダ | 1,918,683,755 | 2.05 | |
| ドイツ | 2,287,086,593 | 2.45 | |
| フランス | 1,493,578,480 | 1.60 | |
| オランダ | 370,938,719 | 0.39 | |
| スペイン | 672,953,512 | 0.72 | |
| イギリス | 280,087,903 | 0.30 | |
| スイス | 195,721,706 | 0.20 | |
| イギリス | 7,792,963,197 | 8.34 | |
| スイス | 3,771,379,821 | 4.04 | |
| スウェーデン | 350,112,384 | 0.37 | |
| デンマーク | 555,191,030 | 0.59 | |
| オーストラリア | 731,113,783 | 0.78 | |
| 香港 | 976,503,972 | 1.04 | |
| シンガポール | 453,463,605 | 0.48 | |
| 台湾 | 1,181,556,496 | 1.26 | |
| 小計 | 90,563,291,918 | 97.01 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,784,636,676 | 2.98 |
| 合計(純資産総額) | 93,347,928,594 | 100.00 | |
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