有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,909,531,104 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,960,464 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 24,959,491,568 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,002,757,440 | 8.13 |
| アメリカ | 28,798,507,983 | 58.53 | |
| カナダ | 1,190,568,417 | 2.41 | |
| ドイツ | 1,629,072,158 | 3.31 | |
| イタリア | 393,543,962 | 0.79 | |
| フランス | 1,436,432,235 | 2.91 | |
| オランダ | 162,328,320 | 0.32 | |
| スペイン | 355,597,828 | 0.72 | |
| ベルギー | 405,610,643 | 0.82 | |
| ルクセンブルグ | 233,266,709 | 0.47 | |
| イギリス | 4,593,020,291 | 9.33 | |
| スイス | 2,232,415,570 | 4.53 | |
| スウェーデン | 439,052,712 | 0.89 | |
| デンマーク | 307,414,607 | 0.62 | |
| オーストラリア | 432,242,946 | 0.87 | |
| 香港 | 725,419,324 | 1.47 | |
| シンガポール | 378,821,575 | 0.76 | |
| 台湾 | 587,728,958 | 1.19 | |
| 小計 | 48,303,801,678 | 98.17 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 897,252,635 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | 49,201,054,313 | 100.00 | |
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