有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(1)【投資状況】

		(平成26年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	583,565,720	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△557,820	△0.10
合計(純資産総額)		583,007,900	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,074,487,217	61.78
特殊債券	アメリカ	1,807,893,231	22.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,331,731,110	16.21
合計(純資産総額)		8,214,111,558	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。