有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

(1)【投資状況】

		(平成30年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	538,613,423	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△348,429	△0.06
合計(純資産総額)		538,264,994	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,797,218,970	86.06
特殊債券	アメリカ	453,826,315	10.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	161,189,644	3.65
合計(純資産総額)		4,412,234,929	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。