有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

(1)【投資状況】

		(平成27年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	884,987,008	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△867,681	△0.10
合計(純資産総額)		884,119,327	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,400,085,606	69.04
特殊債券	アメリカ	1,804,823,204	23.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	616,532,109	7.88
合計(純資産総額)		7,821,440,919	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。