有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

(1)【投資状況】

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	406,365,119	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△270,810	△0.07
合計(純資産総額)		406,094,309	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,264,207,086	88.05
特殊債券	アメリカ	378,089,017	10.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	64,948,198	1.75
合計(純資産総額)		3,707,244,301	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。