有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月26日-平成21年11月25日)
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月26日-平成21年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 144,980,291 | 166,601,028 |
流動資産合計 | 144,980,291 | 166,601,028 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 144,980,291 | 166,601,028 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 32,518 | 41,025 |
未払委託者報酬 | 585,313 | 738,340 |
その他未払費用 | 32,461 | 40,961 |
流動負債合計 | 650,292 | 820,326 |
固定負債 | | |
負債合計 | 650,292 | 820,326 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 156,985,850 | 174,431,571 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -12,655,851 | -8,650,869 |
(分配準備積立金) | 14,890,356 | 18,445,563 |
元本等合計 | 144,329,999 | 165,780,702 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 144,329,999 | 165,780,702 |
負債純資産合計 | 144,980,291 | 166,601,028 |