ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 144,980,291 | 166,601,028 |
| 流動資産合計 | 144,980,291 | 166,601,028 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 144,980,291 | 166,601,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,518 | 41,025 |
| 未払委託者報酬 | 585,313 | 738,340 |
| その他未払費用 | 32,461 | 40,961 |
| 流動負債合計 | 650,292 | 820,326 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 650,292 | 820,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,985,850 | 174,431,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,655,851 | -8,650,869 |
| （分配準備積立金） | 14,890,356 | 18,445,563 |
| 元本等合計 | 144,329,999 | 165,780,702 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 144,329,999 | 165,780,702 |
| 負債純資産合計 | 144,980,291 | 166,601,028 |
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