ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月25日 | 2010年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 166,601,028 | 140,634,251 |
| 流動資産合計 | 166,601,028 | 140,634,251 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 166,601,028 | 140,634,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,025 | 40,110 |
| 未払委託者報酬 | 738,340 | 721,914 |
| その他未払費用 | 40,961 | 40,051 |
| 流動負債合計 | 820,326 | 802,075 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 820,326 | 802,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,431,571 | 166,529,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,650,869 | -26,696,910 |
| （分配準備積立金） | 18,445,563 | 19,704,048 |
| 元本等合計 | 165,780,702 | 139,832,176 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 165,780,702 | 139,832,176 |
| 負債純資産合計 | 166,601,028 | 140,634,251 |
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