ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2010年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 140,634,251 | 134,088,329 |
| 流動資産合計 | 140,634,251 | 134,088,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 140,634,251 | 134,088,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,110 | 37,041 |
| 未払委託者報酬 | 721,914 | 666,741 |
| その他未払費用 | 40,051 | 36,984 |
| 流動負債合計 | 802,075 | 740,766 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 802,075 | 740,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,529,086 | 158,366,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,696,910 | -25,019,191 |
| （分配準備積立金） | 19,704,048 | 18,515,706 |
| 元本等合計 | 139,832,176 | 133,347,563 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 139,832,176 | 133,347,563 |
| 負債純資産合計 | 140,634,251 | 134,088,329 |
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