ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月25日 | 2011年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 134,088,329 | 252,120,400 |
| 流動資産合計 | 134,088,329 | 252,120,400 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 134,088,329 | 252,120,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,041 | 50,204 |
| 未払委託者報酬 | 666,741 | 903,555 |
| その他未払費用 | 36,984 | 50,140 |
| 流動負債合計 | 740,766 | 1,003,899 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 740,766 | 1,003,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,366,754 | 291,651,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,019,191 | -40,535,175 |
| （分配準備積立金） | 18,515,706 | 23,467,212 |
| 元本等合計 | 133,347,563 | 251,116,501 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 133,347,563 | 251,116,501 |
| 負債純資産合計 | 134,088,329 | 252,120,400 |
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