ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2011年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 252,120,400 | 329,118,295 |
| 流動資産合計 | 252,120,400 | 329,118,295 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 252,120,400 | 329,118,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 50,204 | 78,171 |
| 未払委託者報酬 | 903,555 | 1,407,029 |
| その他未払費用 | 50,140 | 78,102 |
| 流動負債合計 | 1,003,899 | 1,563,302 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,003,899 | 1,563,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,651,676 | 416,585,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,535,175 | -89,030,186 |
| （分配準備積立金） | 23,467,212 | 29,617,258 |
| 元本等合計 | 251,116,501 | 327,554,993 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 251,116,501 | 327,554,993 |
| 負債純資産合計 | 252,120,400 | 329,118,295 |
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