純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成30年5月31日現在の運用状況であります。
なお、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいい、小数点以下3桁目を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。

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#2 中間注記表（連結）

「テンプルトン・グロース・ファンド」(米国籍)

純資産額計算書
区分	2018年2月28日現在
	金額(米ドル)
資産
有価証券	13,892,453,289
預金	105,336
未収入金	9,373,167
未収配当金および未収利息	44,155,986
その他未収入金	16,816,223
その他資産	14,630
資産合計	13,962,918,631
負債
未払金	13,180,399
未払解約金	11,247,706
未払運用報酬等	7,338,944
未払費用及びその他負債	13,531,802
負債合計	45,298,851
純資産額	13,917,619,780

※「テンプルトン・グロース・ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。

(1口当たり純資産額)
	2018年2月28日現在
Class A	$ 27.30
Class C	$ 26.62
Class R	$ 27.06
Class R6	$ 27.28
Advisor Class	$ 27.33

「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド」(ルクセンブルク籍)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年6月末日現在、委託会社が運用している証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

商品分類	本数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	6	39,032,190,566
単位型株式投資信託	2	10,627,445,880
合計	8	49,659,636,446

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,480,764	1.30
合計(純資産総額)		809,124,011	100.00

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計				237,797
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/08/20 9:18