- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月29日-平成30年11月28日)
①【純資産の推移】
| 平成30年5月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。 | |||||
| 期 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期末 | (平成20年11月28日) | 3,895 | 3,895 | 0.4194 | 0.4194 |
| 第3期末 | (平成21年11月30日) | 4,080 | 4,080 | 0.5108 | 0.5108 |
| 第4期末 | (平成22年11月29日) | 2,729 | 2,729 | 0.5086 | 0.5086 |
| 第5期末 | (平成23年11月28日) | 1,833 | 1,833 | 0.4243 | 0.4243 |
| 第6期末 | (平成24年11月28日) | 1,910 | 1,910 | 0.5497 | 0.5497 |
| 第7期末 | (平成25年11月28日) | 2,627 | 2,627 | 0.9088 | 0.9088 |
| 第8期末 | (平成26年11月28日) | 2,384 | 2,384 | 1.0559 | 1.0559 |
| 第9期末 | (平成27年11月30日) | 1,543 | 1,543 | 1.0195 | 1.0195 |
| 第10期末 | (平成28年11月28日) | 1,248 | 1,248 | 0.9381 | 0.9381 |
| 第11期末 | (平成29年11月28日) | 896 | 910 | 1.0647 | 1.0817 |
| 第12中間期末 | (平成30年 5月28日) | 821 | ― | 1.0672 | ― |
| 平成29年 5月末日 | 1,114 | ― | 1.0419 | ― | |
| 6月末日 | 1,078 | ― | 1.0696 | ― | |
| 7月末日 | 1,011 | ― | 1.0757 | ― | |
| 8月末日 | 970 | ― | 1.0469 | ― | |
| 9月末日 | 983 | ― | 1.0995 | ― | |
| 10月末日 | 957 | ― | 1.1042 | ― | |
| 11月末日 | 924 | ― | 1.0903 | ― | |
| 12月末日 | 917 | ― | 1.1242 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 920 | ― | 1.1423 | ― | |
| 2月末日 | 850 | ― | 1.0720 | ― | |
| 3月末日 | 797 | ― | 1.0204 | ― | |
| 4月末日 | 834 | ― | 1.0734 | ― | |
| 5月末日 | 809 | ― | 1.0516 | ― | |
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