有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月29日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2011年11月28日) | 1,833 | 1,833 | 0.4243 | 0.4243 |
| 第6計算期間末 | (2012年11月28日) | 1,910 | 1,910 | 0.5497 | 0.5497 |
| 第7計算期間末 | (2013年11月28日) | 2,627 | 2,627 | 0.9088 | 0.9088 |
| 第8計算期間末 | (2014年11月28日) | 2,384 | 2,384 | 1.0559 | 1.0559 |
| 第9計算期間末 | (2015年11月30日) | 1,543 | 1,543 | 1.0195 | 1.0195 |
| 第10計算期間末 | (2016年11月28日) | 1,248 | 1,248 | 0.9381 | 0.9381 |
| 第11計算期間末 | (2017年11月28日) | 896 | 910 | 1.0647 | 1.0817 |
| 第12計算期間末 | (2018年11月28日) | 729 | 742 | 1.0198 | 1.0388 |
| 第13計算期間末 | (2019年11月28日) | 702 | 702 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第14計算期間末 | (2020年11月30日) | 602 | 602 | 0.9815 | 0.9815 |
| 2019年11月末日 | 703 | ― | 1.0029 | ― | |
| 12月末日 | 698 | ― | 1.0278 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 659 | ― | 0.9887 | ― | |
| 2月末日 | 612 | ― | 0.9320 | ― | |
| 3月末日 | 523 | ― | 0.8020 | ― | |
| 4月末日 | 553 | ― | 0.8487 | ― | |
| 5月末日 | 565 | ― | 0.8666 | ― | |
| 6月末日 | 569 | ― | 0.8717 | ― | |
| 7月末日 | 574 | ― | 0.8836 | ― | |
| 8月末日 | 601 | ― | 0.9262 | ― | |
| 9月末日 | 583 | ― | 0.8992 | ― | |
| 10月末日 | 538 | ― | 0.8719 | ― | |
| 11月末日 | 602 | ― | 0.9815 | ― | |
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