- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月1日-平成28年11月28日)
①【純資産の推移】
平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。
平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。
| 期 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期末 | (平成19年11月28日) | 10,008 | 10,008 | 0.8781 | 0.8781 |
| 第2期末 | (平成20年11月28日) | 3,895 | 3,895 | 0.4194 | 0.4194 |
| 第3期末 | (平成21年11月30日) | 4,080 | 4,080 | 0.5108 | 0.5108 |
| 第4期末 | (平成22年11月29日) | 2,729 | 2,729 | 0.5086 | 0.5086 |
| 第5期末 | (平成23年11月28日) | 1,833 | 1,833 | 0.4243 | 0.4243 |
| 第6期末 | (平成24年11月28日) | 1,910 | 1,910 | 0.5497 | 0.5497 |
| 第7期末 | (平成25年11月28日) | 2,627 | 2,627 | 0.9088 | 0.9088 |
| 第8期末 | (平成26年11月28日) | 2,384 | 2,384 | 1.0559 | 1.0559 |
| 第9期末 | (平成27年11月30日) | 1,543 | 1,543 | 1.0195 | 1.0195 |
| 第10期末 | (平成28年11月28日) | 1,248 | 1,248 | 0.9381 | 0.9381 |
| 平成27年12月末日 | 1,431 | ― | 0.9788 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,264 | ― | 0.8723 | ― | |
| 2月末日 | 1,195 | ― | 0.8235 | ― | |
| 3月末日 | 1,270 | ― | 0.8843 | ― | |
| 4月末日 | 1,291 | ― | 0.8991 | ― | |
| 5月末日 | 1,262 | ― | 0.8811 | ― | |
| 6月末日 | 1,116 | ― | 0.7801 | ― | |
| 7月末日 | 1,160 | ― | 0.8278 | ― | |
| 8月末日 | 1,164 | ― | 0.8435 | ― | |
| 9月末日 | 1,131 | ― | 0.8281 | ― | |
| 10月末日 | 1,170 | ― | 0.8645 | ― | |
| 11月末日 | 1,237 | ― | 0.9337 | ― | |
| 12月末日 | 1,251 | ― | 1.0018 | ― | |
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