有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月29日-平成26年11月28日)
①【純資産の推移】
平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。
平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記計算期間末の純資産等の推移は次の通りです。
| 期 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期末 | (平成19年11月28日) | 10,008 | 10,008 | 0.8781 | 0.8781 |
| 第2期末 | (平成20年11月28日) | 3,895 | 3,895 | 0.4194 | 0.4194 |
| 第3期末 | (平成21年11月30日) | 4,080 | 4,080 | 0.5108 | 0.5108 |
| 第4期末 | (平成22年11月29日) | 2,729 | 2,729 | 0.5086 | 0.5086 |
| 第5期末 | (平成23年11月28日) | 1,833 | 1,833 | 0.4243 | 0.4243 |
| 第6期末 | (平成24年11月28日) | 1,910 | 1,910 | 0.5497 | 0.5497 |
| 第7期末 | (平成25年11月28日) | 2,627 | 2,627 | 0.9088 | 0.9088 |
| 第8期末 | (平成26年11月28日) | 2,384 | 2,384 | 1.0559 | 1.0559 |
| 平成25年12月末日 | 2,647 | ― | 0.9477 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,480 | ― | 0.9004 | ― | |
| 2月末日 | 2,548 | ― | 0.9334 | ― | |
| 3月末日 | 2,543 | ― | 0.9461 | ― | |
| 4月末日 | 2,506 | ― | 0.9545 | ― | |
| 5月末日 | 2,489 | ― | 0.9570 | ― | |
| 6月末日 | 2,450 | ― | 0.9553 | ― | |
| 7月末日 | 2,405 | ― | 0.9617 | ― | |
| 8月末日 | 2,388 | ― | 0.9664 | ― | |
| 9月末日 | 2,367 | ― | 0.9857 | ― | |
| 10月末日 | 2,273 | ― | 0.9509 | ― | |
| 11月末日 | 2,384 | ― | 1.0559 | ― | |
| 12月末日 | 2,246 | ― | 1.0540 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
