純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

資信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とします。投資信託財産にかかる監査費用の額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に一定率を乗じて計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁します。
③ 有価証券の保管に要する費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。

2021/02/26 9:27

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年11末現在、委託会社が運用している証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

商品分類	本数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	6	33,121,992,471
単位型株式投資信託	2	6,264,494,439
合計	8	39,386,486,910

2021/02/26 9:27

#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.265%(税抜1.15%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2021/02/26 9:27

#4 投資制限（連結）

2)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3)同一銘柄の投資信託証券の投資割合は、原則として、投資信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の50%を超えることとなる投資を指図しません。ただし、約款または規約においてファンド･オブ･ファンズにのみ取得される投資信託証券であることが記載されている投資信託証券を組入れる場合には、投資信託財産の純資産総額の50%を超える取得ができるものとします。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
4)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2021/02/26 9:27

#5 投資対象（連結）

※4 この他に名義書換事務代行報酬、保管銀行報酬、監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。

ファンド名	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズテンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド
投資目的	元本の成長を図ることを投資目的とします。
主な投資戦略	主に世界各国(新興国を含みます。)の株式(普通株式、優先株式)に投資を行います。また、米国、欧州およびグローバルの預託証書にも投資を行います。市場動向によって、純資産総額の25%を限度として世界各国の公社債(長期債、中期債、短期債など)に投資することがあります。株式銘柄選択にあたっては、長期的な視点から企業価値に着目して投資する株式を絞り込みます。その選定は、長期的な企業の収益、資産、キャッシュフローの潜在性などをもとにした評価による企業価値と株価を比較して行います。
主な投資制限	同一発行体の証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。デリバティブ取引のエクスポージャーはファンドの純資産総額以内とします。
関係法人	運用会社	テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド(TGAL)
	管理会社	フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシーズ・エス・エー・アール・エル(業務委託先:JPモルガン・バンク・ルクセンブルク・エヌ・エー)
	保管銀行	JPモルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エー

※1 当ファンドは、テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンドのClass I (Ydis) USD(米ドル建て)に投資します。
テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンドは、各シェアクラス(ファンドには、申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。

2021/02/26 9:27

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,286,535	1.21
合計(純資産総額)		602,395,487	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ76,980,60212.78ルクセンブルク78,065,45012.96ケイマン440,062,90073.05小計595,108,95298.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,286,5351.21合計(純資産総額)602,395,487100.00

2021/02/26 9:27

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第24期(自 2018年10月1日至 2019年9月30日)	第25期(自 2019年10月1日至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 31,701.67円1株当たり当期純利益金額(注) 1,095.13円なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式の発行がないため、記載しておりません。	1株当たり純資産額 26,501.77円1株当たり当期純利益金額(注) 913.27円なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式の発行がないため、記載しておりません。

(注)1株当たり当期純利益金額の算定の基礎は、以下の通りであります。

2021/02/26 9:27

#8 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		第13期(2019年11月28日現在)	第14期(2020年11月30日現在)
2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-円	11,375,490円
3	受益権の総数	701,628,364口	613,770,977口

2021/02/26 9:27

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2011年11月28日)1,8331,8330.42430.4243第6計算期間末(2012年11月28日)1,9101,9100.54970.5497第7計算期間末(2013年11月28日)2,6272,6270.90880.9088第8計算期間末(2014年11月28日)2,3842,3841.05591.0559第9計算期間末(2015年11月30日)1,5431,5431.01951.0195第10計算期間末(2016年11月28日)1,2481,2480.93810.9381第11計算期間末(2017年11月28日)8969101.06471.0817第12計算期間末(2018年11月28日)7297421.01981.0388第13計算期間末(2019年11月28日)7027021.00141.0014第14計算期間末(2020年11月30日)6026020.98150.98152019年11月末日703―1.0029―12月末日698―1.0278―2020年 1月末日659―0.9887―2月末日612―0.9320―3月末日523―0.8020―4月末日553―0.8487―5月末日565―0.8666―6月末日569―0.8717―7月末日574―0.8836―8月末日601―0.9262―9月末日583―0.8992―10月末日538―0.8719―11月末日602―0.9815―

2021/02/26 9:27

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	607,241,584	円
Ⅱ 負債総額	4,846,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	602,395,487	円
Ⅳ 発行済口数	613,770,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9815	円

(参考)

2021/02/26 9:27

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第24期(2019年9月30日)		第25期(2020年9月30日)
負債合計		291,737		572,671
純資産の部
株主資本

2021/02/26 9:27

#12 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2021/02/26 9:27

#13 運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/02/26 9:27

#14 附属明細表（連結）

テンプルトン･グロース･ファンド(米国籍)

純資産額計算書
区分	2020年 8月31日現在
	金額(米ドル)
資産
有価証券	9,442,544,812
預金	220,797
外貨預金	699,160,056
未収入金	1,151,169
未収配当金及び未収利息	21,410,452
その他資産	17,314,949
資産合計	10,181,802,235
負債
未払金	65,524,471
未払解約金等	12,240,234
未払運用報酬等	5,831,170
未払費用及びその他負債	4,493,563
負債合計	88,089,438
純資産額	10,093,712,797

(注)「テンプルトン･グロース･ファンド」の計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。

(1口当たり純資産額)
	2020年 8月31日現在
Class A	$21.17
Class C	$20.71
Class R	$20.93
Class R6	$21.20
Advisor Class	$21.24

フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン･グロース(ユーロ)･ファンド(ルクセンブルク籍)

2021/02/26 9:27