有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月1日-平成28年11月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄
b.種類別投資比率
a.投資有価証券の主要銘柄
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 時価単価 (円) | 時価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資証券 | テンプルトン・グロース・ファンド Ⅱ | 698,876.912 | 1,185.86 | 828,775,906 | 1,224.30 | 855,641,922 | 68.38 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | テンプルトン・グロース・ファンド Advisor Class | 68,697.662 | 2,709.55 | 186,140,257 | 2,742.17 | 188,380,983 | 15.05 |
| 3 | ルクセンブルク | 投資証券 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド I (Ydis) USD | 92,653.214 | 1,967.51 | 182,296,689 | 2,018.77 | 187,045,685 | 14.95 |
b.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.38 |
| 合計 | 98.38 |
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