有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月29日-平成29年11月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄
b.種類別投資比率
a.投資有価証券の主要銘柄
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 時価単価 (円) | 時価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資証券 | テンプルトン・グロース・ファンド Ⅱ | 510,660.995 | 1,333.39 | 680,912,817 | 1,353.56 | 691,212,338 | 74.74 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | テンプルトン・グロース・ファンド Advisor Class | 35,455.990 | 3,013.02 | 106,829,766 | 3,056.72 | 108,379,174 | 11.72 |
| 3 | ルクセンブルク | 投資証券 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド I (Ydis) USD | 49,001.049 | 2,179.37 | 106,791,539 | 2,210.74 | 108,328,897 | 11.71 |
b.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.17 |
| 合計 | 98.17 |
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