- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月29日-平成30年11月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a.投資有価証券の主要銘柄 | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 時価単価 (円) | 時価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資証券 | テンプルトン・グロース・ファンド Ⅱ | 433,561.517 | 1,278.80 | 554,441,459 | 1,291.28 | 559,853,044 | 75.51 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | テンプルトン・グロース・ファンド Advisor Class | 28,329.768 | 2,886.67 | 81,778,882 | 2,913.90 | 82,550,382 | 11.13 |
| 3 | ルクセンブルク | 投資証券 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド I (Ydis) USD | 38,997.072 | 2,083.30 | 81,242,959 | 2,103.73 | 82,039,458 | 11.06 |
| b.種類別投資比率 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.71 |
| 合計 | 97.71 |
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