有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月29日-令和2年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 時価単価 (円) | 時価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資証券 | テンプルトン・グロース・ファンド Ⅱ | 359,580.159 | 1,185.38 | 426,240,890 | 1,223.82 | 440,062,900 | 73.05 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グロース(ユーロ)・ファンド I (Ydis) USD | 39,424.14 | 1,924.94 | 75,889,367 | 1,980.14 | 78,065,450 | 12.96 |
| アメリカ | 投資証券 | テンプルトン・グロース・ファンド Advisor Class | 31,938.872 | 2,416.29 | 77,173,601 | 2,410.24 | 76,980,602 | 12.78 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.79 |
| 合計 | 98.79 |
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