有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,115,952,441円
Ⅱ 負債総額	18,965,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,096,987,066円
Ⅳ 発行済数量	9,401,434,529口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9676円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	318,437,334,268円
Ⅱ 負債総額	2,411,107,153円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,026,227,115円
Ⅳ 発行済数量	185,996,176,970口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6991円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	453,458,509,854円
Ⅱ 負債総額	5,497,887,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	447,960,622,854円
Ⅳ 発行済数量	375,765,680,884口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1921円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,167,686,961円
Ⅱ 負債総額	800,441,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,367,245,071円
Ⅳ 発行済数量	21,119,255,647口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3432円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	306,801,481,481円
Ⅱ 負債総額	334,765,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	306,466,715,683円
Ⅳ 発行済数量	137,643,547,397口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2265円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	392,244,772,001円
Ⅱ 負債総額	8,133,166,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,111,605,413円
Ⅳ 発行済数量	235,547,211,068口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6307円

グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,051,001,908円
Ⅱ 負債総額	21,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,050,980,908円
Ⅳ 発行済数量	2,506,970,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2170円