有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月12日-平成30年1月11日)

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,472,171,969円
Ⅱ 負債総額	27,658,194円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,444,513,775円
Ⅳ 発行済数量	8,867,717,842口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2906円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	309,608,121,471円
Ⅱ 負債総額	2,099,697,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,508,423,847円
Ⅳ 発行済数量	110,839,656,353口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7744円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	361,382,140,588円
Ⅱ 負債総額	2,031,561,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,350,579,188円
Ⅳ 発行済数量	280,079,601,997口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2830円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	35,915,461,398円
Ⅱ 負債総額	126,811,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,788,650,138円
Ⅳ 発行済数量	19,871,747,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8010円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	311,084,701,274円
Ⅱ 負債総額	962,959,602円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,121,741,672円
Ⅳ 発行済数量	87,304,515,219口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5522円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	228,937,325,415円
Ⅱ 負債総額	1,852,440,945円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,084,884,470円
Ⅳ 発行済数量	124,372,829,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8258円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	54,793,993,882円
Ⅱ 負債総額	246,959,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,547,034,753円
Ⅳ 発行済数量	47,396,698,176口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1509円