有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	12,471,750,008円
Ⅱ 負債総額	34,105,025円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,437,644,983円
Ⅳ 発行済数量	8,790,208,278口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4149円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	312,560,498,451円
Ⅱ 負債総額	6,577,396,242円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,983,102,209円
Ⅳ 発行済数量	104,323,169,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9330円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	445,932,451,740円
Ⅱ 負債総額	6,663,165,460円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,269,286,280円
Ⅳ 発行済数量	97,687,134,547口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4967円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	251,242,858,460円
Ⅱ 負債総額	951,609,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,291,249,460円
Ⅳ 発行済数量	191,869,373,666口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3045円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	135,943,090,589円
Ⅱ 負債総額	460,951,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,482,138,835円
Ⅳ 発行済数量	67,895,692,428口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9954円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	67,215,920,953円
Ⅱ 負債総額	13,132,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,202,788,953円
Ⅳ 発行済数量	31,471,549,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1354円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	54,661,894,922円
Ⅱ 負債総額	374,641,779円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,287,253,143円
Ⅳ 発行済数量	44,415,132,643口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2223円