有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
平成28年1月29日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 10,274,448,372円 |
Ⅱ 負債総額 | 15,239,523円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,259,208,849円 |
Ⅳ 発行済数量 | 9,183,735,629口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1171円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
平成28年1月29日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 293,286,074,878円 |
Ⅱ 負債総額 | 453,308,304円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,832,766,574円 |
Ⅳ 発行済数量 | 141,236,785,989口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0733円 |
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成28年1月29日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 413,798,704,557円 |
Ⅱ 負債総額 | 3,063,227,000円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 410,735,477,557円 |
Ⅳ 発行済数量 | 325,586,982,830口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2615円 |
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
平成28年1月29日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 24,196,931,054円 |
Ⅱ 負債総額 | 0円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,196,931,054円 |
Ⅳ 発行済数量 | 14,183,817,839口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7060円 |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成28年1月29日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 264,859,245,840円 |
Ⅱ 負債総額 | 5,005,365,921円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,853,879,919円 |
Ⅳ 発行済数量 | 99,645,489,214口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6078円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成28年1月29日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 292,609,667,730円 |
Ⅱ 負債総額 | 806,633,868円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,803,033,862円 |
Ⅳ 発行済数量 | 155,092,645,616口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8815円 |
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成28年1月29日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 2,470,176,728円 |
Ⅱ 負債総額 | 0円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,470,176,728円 |
Ⅳ 発行済数量 | 1,476,996,982口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6724円 |