有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年6月25日) | 208,533,955 | 208,533,955 | 1.0221 | 1.0221 |
| 第2計算期間末 (平成20年6月25日) | 381,249,126 | 381,249,126 | 0.7532 | 0.7532 |
| 第3計算期間末 (平成21年6月25日) | 696,728,765 | 696,728,765 | 0.5128 | 0.5128 |
| 第4計算期間末 (平成22年6月25日) | 1,864,114,198 | 1,864,114,198 | 0.4942 | 0.4942 |
| 第5計算期間末 (平成23年6月27日) | 3,861,434,442 | 3,861,434,442 | 0.4820 | 0.4820 |
| 第6計算期間末 (平成24年6月25日) | 5,160,266,021 | 5,160,266,021 | 0.4319 | 0.4319 |
| 第7計算期間末 (平成25年6月25日) | 3,237,364,905 | 3,237,364,905 | 0.6387 | 0.6387 |
| 平成25年7月末日 | 3,614,060,704 | - | 0.6727 | - |
| 8月末日 | 3,791,450,395 | - | 0.6578 | - |
| 9月末日 | 4,385,462,463 | - | 0.7212 | - |
| 10月末日 | 4,714,622,623 | - | 0.7209 | - |
| 11月末日 | 4,856,784,068 | - | 0.7619 | - |
| 12月末日 | 5,177,092,599 | - | 0.7974 | - |
| 平成26年1月末日 | 5,238,153,612 | - | 0.7537 | - |
| 2月末日 | 5,394,673,003 | - | 0.7392 | - |
| 3月末日 | 5,620,444,630 | - | 0.7328 | - |
| 4月末日 | 5,874,117,184 | - | 0.7045 | - |
| 5月末日 | 6,466,251,401 | - | 0.7361 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年6月25日) | 7,084,493,459 | 7,084,493,459 | 0.7752 | 0.7752 |
| 6月末日 | 7,177,090,559 | - | 0.7795 | - |
| 7月末日 | 7,780,356,399 | - | 0.8012 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
