有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2009年6月25日) | 696,728,765 | 696,728,765 | 0.5128 | 0.5128 |
| 第4計算期間末 (2010年6月25日) | 1,864,114,198 | 1,864,114,198 | 0.4942 | 0.4942 |
| 第5計算期間末 (2011年6月27日) | 3,861,434,442 | 3,861,434,442 | 0.4820 | 0.4820 |
| 第6計算期間末 (2012年6月25日) | 5,160,266,021 | 5,160,266,021 | 0.4319 | 0.4319 |
| 第7計算期間末 (2013年6月25日) | 3,237,364,905 | 3,237,364,905 | 0.6387 | 0.6387 |
| 第8計算期間末 (2014年6月25日) | 7,084,493,459 | 7,084,493,459 | 0.7752 | 0.7752 |
| 第9計算期間末 (2015年6月25日) | 1,135,255,788 | 1,135,255,788 | 1.0236 | 1.0236 |
| 第10計算期間末 (2016年6月27日) | 978,919,558 | 978,919,558 | 0.7513 | 0.7513 |
| 第11計算期間末 (2017年6月26日) | 1,026,090,104 | 1,026,090,104 | 0.9555 | 0.9555 |
| 2017年7月末日 | 1,027,397,035 | - | 0.9785 | - |
| 8月末日 | 1,031,015,667 | - | 0.9728 | - |
| 9月末日 | 1,065,821,572 | - | 1.0242 | - |
| 10月末日 | 1,115,745,806 | - | 1.0795 | - |
| 11月末日 | 1,189,778,190 | - | 1.0957 | - |
| 12月末日 | 1,269,573,379 | - | 1.1259 | - |
| 2018年1月末日 | 1,297,118,591 | - | 1.1368 | - |
| 2月末日 | 1,313,087,045 | - | 1.0834 | - |
| 3月末日 | 872,620,159 | - | 1.0485 | - |
| 4月末日 | 892,383,469 | - | 1.0851 | - |
| 5月末日 | 863,485,681 | - | 1.0646 | - |
| 第12計算期間末 (2018年6月25日) | 837,384,247 | 837,384,247 | 1.0396 | 1.0396 |
| 6月末日 | 888,634,363 | - | 1.0469 | - |
| 7月末日 | 902,540,482 | - | 1.0683 | - |
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