有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年6月25日) | 208,533,955 | 208,533,955 | 1.0221 | 1.0221 |
| 第2計算期間末 (平成20年6月25日) | 381,249,126 | 381,249,126 | 0.7532 | 0.7532 |
| 第3計算期間末 (平成21年6月25日) | 696,728,765 | 696,728,765 | 0.5128 | 0.5128 |
| 第4計算期間末 (平成22年6月25日) | 1,864,114,198 | 1,864,114,198 | 0.4942 | 0.4942 |
| 第5計算期間末 (平成23年6月27日) | 3,861,434,442 | 3,861,434,442 | 0.4820 | 0.4820 |
| 第6計算期間末 (平成24年6月25日) | 5,160,266,021 | 5,160,266,021 | 0.4319 | 0.4319 |
| 第7計算期間末 (平成25年6月25日) | 3,237,364,905 | 3,237,364,905 | 0.6387 | 0.6387 |
| 第8計算期間末 (平成26年6月25日) | 7,084,493,459 | 7,084,493,459 | 0.7752 | 0.7752 |
| 平成26年7月末日 | 7,780,356,399 | - | 0.8012 | - |
| 8月末日 | 8,377,548,250 | - | 0.8119 | - |
| 9月末日 | 9,200,542,193 | - | 0.8423 | - |
| 10月末日 | 9,890,870,297 | - | 0.8271 | - |
| 11月末日 | 10,712,968,110 | - | 0.8750 | - |
| 12月末日 | 11,231,321,080 | - | 0.8791 | - |
| 平成27年1月末日 | 11,613,870,532 | - | 0.8735 | - |
| 2月末日 | 1,056,804,957 | - | 0.9295 | - |
| 3月末日 | 1,099,744,164 | - | 0.9375 | - |
| 4月末日 | 1,018,441,247 | - | 0.9650 | - |
| 5月末日 | 1,088,471,212 | - | 1.0174 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年6月25日) | 1,135,255,788 | 1,135,255,788 | 1.0236 | 1.0236 |
| 6月末日 | 1,116,131,768 | - | 1.0020 | - |
| 7月末日 | 1,164,505,033 | - | 1.0125 | - |
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