有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成20年6月25日) | 381,249,126 | 381,249,126 | 0.7532 | 0.7532 |
| 第3計算期間末 (平成21年6月25日) | 696,728,765 | 696,728,765 | 0.5128 | 0.5128 |
| 第4計算期間末 (平成22年6月25日) | 1,864,114,198 | 1,864,114,198 | 0.4942 | 0.4942 |
| 第5計算期間末 (平成23年6月27日) | 3,861,434,442 | 3,861,434,442 | 0.4820 | 0.4820 |
| 第6計算期間末 (平成24年6月25日) | 5,160,266,021 | 5,160,266,021 | 0.4319 | 0.4319 |
| 第7計算期間末 (平成25年6月25日) | 3,237,364,905 | 3,237,364,905 | 0.6387 | 0.6387 |
| 第8計算期間末 (平成26年6月25日) | 7,084,493,459 | 7,084,493,459 | 0.7752 | 0.7752 |
| 第9計算期間末 (平成27年6月25日) | 1,135,255,788 | 1,135,255,788 | 1.0236 | 1.0236 |
| 第10計算期間末 (平成28年6月27日) | 978,919,558 | 978,919,558 | 0.7513 | 0.7513 |
| 平成28年7月末日 | 1,042,087,423 | - | 0.8183 | - |
| 8月末日 | 1,031,446,317 | - | 0.8073 | - |
| 9月末日 | 1,025,183,245 | - | 0.8080 | - |
| 10月末日 | 1,076,524,880 | - | 0.8519 | - |
| 11月末日 | 996,150,153 | - | 0.8993 | - |
| 12月末日 | 1,067,176,880 | - | 0.9290 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,056,461,698 | - | 0.9404 | - |
| 2月末日 | 1,046,823,015 | - | 0.9462 | - |
| 3月末日 | 1,014,315,469 | - | 0.9310 | - |
| 4月末日 | 1,005,537,387 | - | 0.9308 | - |
| 5月末日 | 1,009,321,146 | - | 0.9389 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年6月26日) | 1,026,090,104 | 1,026,090,104 | 0.9555 | 0.9555 |
| 6月末日 | 1,039,685,210 | - | 0.9654 | - |
| 7月末日 | 1,027,397,035 | - | 0.9785 | - |
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