有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)

(2015年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	605,325,108	円
Ⅱ 負債総額	911,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	604,413,371	円
Ⅳ 発行済数量	511,019,429	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1828	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,076,887,694	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,076,887,694	円
Ⅳ 発行済数量	913,203,669	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1792	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,989,328,345	円
Ⅱ 負債総額	5,500,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,983,828,345	円
Ⅳ 発行済数量	1,227,966,089	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6155	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,967,047,792	円
Ⅱ 負債総額	5,500,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,961,547,792	円
Ⅳ 発行済数量	1,664,302,262	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1786	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	34,952,855,163	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,952,855,163	円
Ⅳ 発行済数量	21,801,189,859	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6033	円

フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	215,627,896	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,627,896	円
Ⅳ 発行済数量	212,675,236	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0139	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	9,520,932,281	円
Ⅱ 負債総額	2,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,520,929,808	円
Ⅳ 発行済数量	6,917,466,143	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3764	円