有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)

(2017年12月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	454,668,166	円
Ⅱ 負債総額	377,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,290,433	円
Ⅳ 発行済数量	366,344,172	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2401	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	862,689,160	円
Ⅱ 負債総額	18,506,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	844,182,901	円
Ⅳ 発行済数量	541,439,385	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5591	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,025,015,082	円
Ⅱ 負債総額	3,648,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,021,366,280	円
Ⅳ 発行済数量	1,091,538,509	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8519	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,606,948,158	円
Ⅱ 負債総額	38	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,606,948,120	円
Ⅳ 発行済数量	1,333,139,390	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2054	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	26,265,880,554	円
Ⅱ 負債総額	45,872,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,220,008,461	円
Ⅳ 発行済数量	15,552,383,414	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6859	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,119,749,056	円
Ⅱ 負債総額	6,575,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,113,173,336	円
Ⅳ 発行済数量	4,863,995,755	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4624	円