有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)

(2018年12月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	426,581,109	円
Ⅱ 負債総額	336,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	426,244,858	円
Ⅳ 発行済数量	359,661,600	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1851	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	693,469,170	円
Ⅱ 負債総額	54	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	693,469,116	円
Ⅳ 発行済数量	581,340,641	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1929	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,849,511,696	円
Ⅱ 負債総額	4,666,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,844,845,289	円
Ⅳ 発行済数量	1,151,530,485	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6021	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,546,398,972	円
Ⅱ 負債総額	21,317,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,525,081,857	円
Ⅳ 発行済数量	1,259,288,886	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2111	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

	(2018年12月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	22,948,863,027	円
Ⅱ 負債総額	202,287,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,746,575,531	円
Ⅳ 発行済数量	14,265,409,806	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5945	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

	(2018年12月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,818,901,503	円
Ⅱ 負債総額	1,317,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,817,583,752	円
Ⅳ 発行済数量	4,175,882,660	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3931	円