有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

(2016年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	524,770,293	円
Ⅱ 負債総額	1,621,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	523,148,724	円
Ⅳ 発行済数量	438,449,588	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1932	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	960,698,721	円
Ⅱ 負債総額	6,200,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	954,498,721	円
Ⅳ 発行済数量	807,577,277	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1819	円

フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,919,833,854	円
Ⅱ 負債総額	4,152,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,915,681,451	円
Ⅳ 発行済数量	1,187,644,836	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6130	円

フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,813,571,516	円
Ⅱ 負債総額	14	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,813,571,502	円
Ⅳ 発行済数量	1,502,064,412	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2074	円

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

	(2016年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	29,743,391,115	円
Ⅱ 負債総額	352,333,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,391,057,642	円
Ⅳ 発行済数量	18,585,143,908	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5814	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

	(2016年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	8,048,303,411	円
Ⅱ 負債総額	48,066,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,000,237,121	円
Ⅳ 発行済数量	5,973,398,123	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3393	円