有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(1)【投資状況】

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	544,080,340	99.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,363,758	0.98
合計(純資産総額)		549,444,098	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,356,513,687	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,000	0.00
合計(純資産総額)		1,356,514,687	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	854,037,134	41.74
投資証券	ルクセンブルグ	1,168,004,884	57.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,959,553	1.17
合計(純資産総額)		2,046,001,571	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,310,949,128	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,000	0.00
合計(純資産総額)		2,310,950,128	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	18,326,533,724	40.93
	小計	18,326,533,724	40.93
投資証券	ルクセンブルグ	22,844,936,131	51.03
	イギリス	3,581,412,221	8.00
	小計	26,426,348,352	59.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,391,764	0.04
合計(純資産総額)		44,771,273,840	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	95,846,104	△0.21

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	756,859,200	6.54
	アメリカ	7,248,798,083	62.60
	イギリス	713,551,646	6.16
	フランス	616,165,904	5.32
	オーストラリア	554,645,806	4.79
	カナダ	501,834,390	4.33
	シンガポール	451,621,357	3.90
	香港	242,886,906	2.10
	イタリア	52,366,440	0.45
	メキシコ	35,884,807	0.31
	小計	11,174,614,539	96.50
預金・その他の資産(負債控除後)	-	405,126,783	3.50
合計(純資産総額)		11,579,741,322	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	37,961,654	0.33
為替予約取引(売建)	日本	43,012,083	△0.37

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	239,693,550	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,000	0.00
合計(純資産総額)		239,694,550	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。