- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本株式・マザーファンド
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・国内債券・マザーファンド
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
| (2016年6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 471,295,679 | 99.03 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 4,615,290 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 475,910,969 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本株式・マザーファンド
| (2016年6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 936,612,676 | 99.98 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 230,988 | 0.02 |
| 合計(純資産総額) | 936,843,664 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・海外株式・マザーファンド
| (2016年6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 744,527,264 | 45.07 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 878,752,815 | 53.19 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 28,745,103 | 1.74 |
| 合計(純資産総額) | 1,652,025,182 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
| (2016年6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引(買建) | 日本 | 8,030,243 | 0.49 |
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・国内債券・マザーファンド
| (2016年6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,859,660,184 | 100.00 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 986 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,859,661,170 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
| (2016年6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 12,208,656,727 | 41.73 |
| 小計 | 12,208,656,727 | 41.73 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 14,833,425,786 | 50.71 |
| イギリス | 2,170,324,842 | 7.42 | |
| 小計 | 17,003,750,628 | 58.13 | |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 40,496,059 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 29,252,903,414 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
| (2016年6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引(売建) | 日本 | 3,252,400 | △0.01 |
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド
| (2016年6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 205,056,766 | 100.00 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 995 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 205,057,761 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2016年6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アメリカ | 4,649,609,256 | 57.49 |
| オーストラリア | 967,435,472 | 11.96 | |
| シンガポール | 687,961,734 | 8.51 | |
| イギリス | 635,463,131 | 7.86 | |
| 香港 | 404,545,694 | 5.00 | |
| カナダ | 256,099,602 | 3.17 | |
| 日本 | 123,213,000 | 1.52 | |
| フランス | 80,366,042 | 0.99 | |
| オランダ | 55,220,530 | 0.68 | |
| 小計 | 7,859,914,461 | 97.18 | |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 227,866,378 | 2.82 |
| 合計(純資産総額) | 8,087,780,839 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
| (2016年6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引(買建) | 日本 | 7,994,512 | 0.10 |
| 為替予約取引(売建) | 日本 | 8,701,014 | △0.11 |
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
