有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

(1)【投資状況】

(2015年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	471,339,291	99.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,424,239	0.93
合計(純資産総額)		475,763,530	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,071,386,694	99.49
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,501,000	0.51
合計(純資産総額)		1,076,887,694	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	889,444,305	44.83
投資証券	ルクセンブルグ	1,070,042,486	53.94
預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,341,554	1.23
合計(純資産総額)		1,983,828,345	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,961,546,792	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,000	0.00
合計(純資産総額)		1,961,547,792	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	14,250,985,031	40.77
	小計	14,250,985,031	40.77
投資証券	ルクセンブルグ	17,917,966,033	51.26
	イギリス	2,759,773,213	7.90
	小計	20,677,739,246	59.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,130,886	0.07
合計(純資産総額)		34,952,855,163	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	214,976,896	99.70
預金・その他の資産(負債控除後)	-	651,000	0.30
合計(純資産総額)		215,627,896	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	5,468,078,907	57.43
	イギリス	1,111,074,946	11.67
	オーストラリア	1,060,751,089	11.14
	シンガポール	698,564,787	7.34
	香港	424,493,916	4.46
	カナダ	230,408,167	2.42
	日本	113,565,000	1.19
	フランス	90,638,781	0.95
	オランダ	88,743,450	0.93
	小計	9,286,319,043	97.54
預金・その他の資産(負債控除後)	-	234,610,765	2.46
合計(純資産総額)		9,520,929,808	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。