有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

(1)【投資状況】

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	535,890,545	99.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,025,107	0.93
合計(純資産総額)		540,915,652	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本株式・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,292,104,617	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,000	0.00
合計(純資産総額)		1,292,105,617	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	960,529,281	44.55
投資証券	ルクセンブルグ	1,186,069,648	55.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,576,903	0.44
合計(純資産総額)		2,156,175,832	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・国内債券・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,223,211,566	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,000	0.00
合計(純資産総額)		2,223,212,566	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	18,485,469,269	41.20
	小計	18,485,469,269	41.20
投資証券	ルクセンブルグ	22,778,570,263	50.77
	イギリス	3,573,505,304	7.96
	小計	26,352,075,567	58.73
預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,949,056	0.07
合計(純資産総額)		44,869,493,892	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・円キャッシュ・リザーブ・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	233,920,520	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,000	0.00
合計(純資産総額)		233,921,520	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	533,892,200	4.50
	アメリカ	6,719,479,668	56.70
	オーストラリア	1,525,998,579	12.88
	イギリス	1,412,075,304	11.91
	シンガポール	887,910,835	7.49
	カナダ	226,756,500	1.91
	オランダ	174,909,082	1.48
	フランス	38,112,475	0.32
	小計	11,519,134,643	97.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	332,584,623	2.81
合計(純資産総額)		11,851,719,266	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年12月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	3,786,472	△0.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。