剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2018/04/12 9:08

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 1月21日至 平成29年 7月20日	当期自 平成29年 7月21日至 平成30年 1月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,747,595	11,140,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,970,096,293	2,716,354,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,090,533	17,509,880
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,090,533	17,509,880
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,114,646	181,379,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,114,646	181,379,120
分配金	291,701,156	275,278,299
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,716,354,361	3,461,435,451

2018/04/12 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/04/12 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

2018/04/12 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 1月22日現在)
元本	32,709,123,854
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,180,629,887

注記表

2018/04/12 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(平成30年 1月22日現在)
元本	2,531,960,465
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	360,113,120

注記表

2018/04/12 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 1月22日現在)
元本	16,849,807,338
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,412,289,052

注記表

2018/04/12 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 1月22日現在)
元本	138,815,339,334
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,445,086,988

注記表

2018/04/12 9:08

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年 1月22日現在)
元本	71,891,747,478
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,140,611,483

注記表

2018/04/12 9:08

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成30年 1月22日現在)
元本	10,451,451,472
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,324,527,505

注記表

2018/04/12 9:08

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成30年 1月22日現在)
元本	8,628,569,528
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,852,271,918

注記表

2018/04/12 9:08