有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【提出】
2018/04/12 9:08
【資料】
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【項目】
59項目
野村エマージング債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成30年 1月22日現在)
資産の部
流動資産
預金725,228,755
コール・ローン231,651,119
国債証券14,657,278,462
地方債証券295,402,854
特殊債券573,128,569
社債券3,792,024,293
派生商品評価勘定70,481,513
未収入金4,463,227
未収利息271,462,966
前払費用25,773,611
差入委託証拠金69,871,826
流動資産合計20,716,767,195
資産合計20,716,767,195
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定95,102,324
未払金88,923,172
未払解約金51,900,000
未払利息253
流動負債合計235,925,749
負債合計235,925,749
純資産の部
元本等
元本8,628,569,528
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)11,852,271,918
元本等合計20,480,841,446
純資産合計20,480,841,446
負債純資産合計20,716,767,195

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 1月22日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.3736円
(10,000口当たり純資産額)(23,736円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 7月21日
至 平成30年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 1月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 1月22日現在
期首平成29年 7月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額8,548,145,933円
同期中における追加設定元本額580,867,424円
同期中における一部解約元本額500,443,829円
期末元本額8,628,569,528円
期末元本額の内訳*
ノムラ・グローバル・オールスターズ1,072,276,746円
野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)166,107,751円
野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)7,390,185,031円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年 1月22日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成30年 1月22日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルABU DHABI GOVT INT'L1,875,000.001,829,062.50
ABU DHABI GOVT INT'L1,205,000.001,167,645.00
ABU DHABI GOVT INT'L200,000.00195,200.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT400,000.00421,796.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT405,000.00454,717.80
ARAB REPUBLIC OF EGYPT200,000.00232,030.00
ARGENT-GLOBAL415,000.00666,213.40
ARGENT-GLOBAL1,885,000.001,346,832.50
BOLIVARIAN REP OF VZLA1,230,000.00314,326.50
BOLIVARIAN REP OF VZLA855,000.00218,025.00
BOLIVARIAN REP OF VZLA2,570,000.00652,780.00
BRAZIL GLOBAL395,000.00511,525.00
COSTA RICA GOVERNMENT785,000.00846,818.75
CROATIA550,000.00596,024.00
CROATIA850,000.00927,945.00
CROATIA1,365,000.001,495,603.20
CROATIA535,000.00606,037.30
DOMINICA GLOBAL129,517.76129,754.77
DOMINICAN REPUBLIC1,745,000.001,950,037.50
DOMINICAN REPUBLIC117,000.00126,067.50
DOMINICAN REPUBLIC475,000.00498,132.50
DOMINICAN REPUBLIC315,000.00359,257.50
DOMINICAN REPUBLIC750,000.00898,125.00
DOMINICAN REPUBLIC667,000.00752,042.50
EL SALVADOR GLOBAL305,000.00357,456.95
EL SALVADOR GLOBAL275,000.00307,419.75
EL SALVADOR GLOBAL160,000.00177,600.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL1,290,000.001,281,937.50
GOVERNMENT OF JAMAICA470,000.00539,912.50
GOVERNMENT OF JAMAICA455,000.00566,475.00
HONDURAS GOVERNMENT330,000.00360,525.00
HUNGARY4,228,000.004,665,428.88
INDONESIA GLOBAL975,000.001,111,621.87
INDONESIA GLOBAL2,120,000.003,136,540.00
INDONESIA GLOBAL170,000.00213,981.04
ISLAMIC REP OF PAKISTAN250,000.00260,457.50
IVORY COAST585,000.00598,887.90
IVORY COAST245,000.00262,964.62
IVORY COAST382,725.00379,663.20
IVORY COAST2,050,000.002,117,240.00
KINGDOM OF JORDAN235,000.00251,377.15
KINGDOM OF MOROCCO1,345,000.001,413,191.50
KINGDOM OF MOROCCO526,000.00601,470.48
KSA SUKUK LTD870,000.00862,280.49
KUWAIT INTL BOND235,000.00236,129.41
LEBANESE REPUBLIC285,000.00285,664.05
LEBANESE REPUBLIC281,000.00286,527.27
LEBANESE REPUBLIC230,000.00230,460.00
LEBANESE REPUBLIC224,000.00239,883.84
MONGOLIA200,000.00201,786.60
MONGOLIA INTL BOND365,000.00432,424.26
MONGOLIA INTL BOND600,000.00616,562.40
OMAN GOV INTERNTL BOND580,000.00577,138.28
OMAN GOV INTERNTL BOND595,000.00591,937.53
OMAN GOV INTERNTL BOND825,000.00817,225.20
OMAN GOV INTERNTL BOND1,005,000.001,008,434.08
OMAN GOV INTERNTL BOND475,000.00480,640.62
OMAN GOV INTERNTL BOND400,000.00400,200.00
OMAN GOV INTERNTL BOND815,000.00827,551.00
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN425,000.00429,781.25
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN425,000.00437,218.75
REPUBLIC OF ANGOLA870,000.001,025,460.30
REPUBLIC OF ARGENTINA70,000.0069,720.00
REPUBLIC OF ARGENTINA615,000.00664,123.12
REPUBLIC OF ARGENTINA290,000.00322,335.00
REPUBLIC OF ARGENTINA2,670,000.002,858,235.00
REPUBLIC OF ARGENTINA150,000.00162,450.00
REPUBLIC OF AZERBAIJAN3,175,000.003,288,163.35
REPUBLIC OF AZERBAIJAN1,640,000.001,434,180.00
REPUBLIC OF BELARUS450,000.00521,550.00
REPUBLIC OF COLOMBIA700,000.00710,325.00
REPUBLIC OF COLOMBIA990,000.001,048,410.00
REPUBLIC OF COSTA RICA600,000.00638,250.00
REPUBLIC OF ECUADOR200,000.00232,664.00
REPUBLIC OF ECUADOR470,000.00533,497.00
REPUBLIC OF ECUADOR345,000.00391,064.40
REPUBLIC OF ECUADOR440,000.00440,000.00
REPUBLIC OF EL SALVADOR145,000.00153,156.25
REPUBLIC OF EL SALVADOR285,000.00290,700.00
REPUBLIC OF GHANA490,000.00546,609.70
REPUBLIC OF GHANA1,080,000.001,493,569.80
REPUBLIC OF HUNGARY3,766,000.004,150,162.12
REPUBLIC OF INDONESIA855,000.00877,245.39
REPUBLIC OF INDONESIA1,485,000.001,607,778.31
REPUBLIC OF INDONESIA610,000.00644,246.01
REPUBLIC OF INDONESIA200,000.00204,815.00
REPUBLIC OF INDONESIA1,996,000.002,808,803.13
REPUBLIC OF INDONESIA525,000.00574,467.07
REPUBLIC OF INDONESIA810,000.00904,765.14
REPUBLIC OF KENYA255,000.00263,302.80
REPUBLIC OF KENYA200,000.00213,353.80
REPUBLIC OF LITHUANIA725,000.00795,296.00
REPUBLIC OF NIGERIA400,000.00404,848.80
REPUBLIC OF NIGERIA925,000.00965,713.87
REPUBLIC OF NIGERIA925,000.001,049,347.75
REPUBLIC OF NIGERIA200,000.00217,060.00
REPUBLIC OF PARAGUAY675,000.00707,062.50
REPUBLIC OF PARAGUAY200,000.00214,750.00
REPUBLIC OF PARAGUAY360,000.00377,550.00
REPUBLIC OF PARAGUAY250,000.00290,000.00
REPUBLIC OF POLAND320,000.00324,272.00
REPUBLIC OF SENEGAL625,000.00672,375.00
REPUBLIC OF SENEGAL535,000.00566,297.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA655,000.00713,752.19
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA1,055,000.001,066,469.96
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA880,000.00844,835.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA200,000.00189,776.00
REPUBLIC OF SRI LANKA685,000.00703,212.09
REPUBLIC OF SRI LANKA362,000.00381,186.00
REPUBLIC OF SRI LANKA1,475,000.001,626,284.85
REPUBLIC OF SRI LANKA200,000.00219,974.60
REPUBLIC OF SRI LANKA995,000.001,051,770.72
REPUBLIC OF TURKEY1,790,000.001,880,806.70
REPUBLIC OF TURKEY200,000.00189,599.60
REPUBLIC OF TURKEY875,000.00854,812.00
REPUBLIC OF TURKEY1,230,000.001,295,233.05
REPUBLIC OF TURKEY990,000.00851,355.45
REPUBLIC OF TURKEY215,000.00229,921.00
REPUBLIC OF TURKEY1,530,000.001,467,698.40
REPUBLIC OF VENEZUELA1,325,000.00344,500.00
REPUBLIC OF ZAMBIA230,000.00253,366.85
REPUBLIC OF ZAMBIA1,105,000.001,239,660.81
RUSSIA FOREIGN BOND1,200,000.001,255,405.20
RUSSIAN FEDERATION600,000.00646,053.00
RUSSIAN FEDERATION600,000.00617,490.60
RUSSIAN FEDERATION1,200,000.001,332,658.80
RUSSIAN FEDERATION200,000.00229,820.00
RUSSIAN FEDERATION3,800,000.003,959,109.80
SAUDI INTERNATIONAL BOND735,000.00717,499.65
SAUDI INTERNATIONAL BOND935,000.00917,235.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND420,000.00413,805.00
SAUDI INTERNATIONAL BOND405,000.00406,620.00
STATE OF ISRAEL470,000.00505,301.70
TAJIKISTAN INT BOND255,000.00249,849.00
TURKEY GLOBAL330,000.00355,275.36
TURKEY GLOBAL2,940,000.003,105,621.96
TURKEY GLOBAL835,000.00958,549.10
UKRAINE GOVERNMENT958,000.001,018,895.27
UKRAINE GOVERNMENT911,000.00922,843.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS224,000.00244,285.88
UKRAINE GOVERNMENT REGS258,000.00280,704.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS273,000.00295,508.85
UKRAINE GOVERNMENT REGS768,000.00820,992.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS318,000.00337,557.00
UNITED MEXICAN STATES236,000.00273,465.00
UNITED MEXICAN STATES3,326,000.003,297,729.00
小計銘柄数:146115,861,242.76118,986,459.84
(13,177,750,427)
組入時価比率:64.3%68.2%
レアルLETRA TESOURO NACIONAL1,113,000.00912,254.86
NOTA DO TESOURO NACIONAL42,600.001,484,494.55
小計銘柄数:21,155,600.002,396,749.41
(83,023,399)
組入時価比率:0.4%0.4%
コロンビアペソTITULOS DE TESORERII/L490,500,000.001,273,895,322.42
小計銘柄数:1490,500,000.001,273,895,322.42
(49,427,138)
組入時価比率:0.2%0.3%
ソルBONOS DE TESORERIA1,385,000.001,486,152.09
小計銘柄数:11,385,000.001,486,152.09
(51,153,354)
組入時価比率:0.2%0.3%
ウルグアイペソREPUBLICA ORIENT URUGUAY2,534,000.002,635,676.75
REPUBLICA ORIENT URUGUAY441,000.00425,675.25
小計銘柄数:22,975,000.003,061,352.00
(11,908,659)
組入時価比率:0.1%0.1%
ユーロBULGARIA945,000.001,056,623.40
CROATIA505,000.00547,404.85
CROATIA700,000.00752,850.00
CROATIA490,000.00500,799.60
KINGDOM OF MOROCCO685,000.00772,097.75
REPUBLIC OF ARGENTINA170,000.00171,385.50
REPUBLIC OF ARGENTINA290,000.00297,482.00
REPUBLIC OF ARGENTINA270,000.00429,739.83
REPUBLIC OF INDONESIA130,000.00151,359.00
ROMANIA340,000.00391,363.80
ROMANIA390,000.00423,996.30
ROMANIA531,000.00558,293.40
ROMANIA1,149,000.001,258,924.83
小計銘柄数:136,595,000.007,312,320.26
(991,477,504)
組入時価比率:4.8%5.1%
ルーブルRUSSIA GOVT BOND - OFZ56,740,000.0062,016,820.00
小計銘柄数:156,740,000.0062,016,820.00
(121,552,967)
組入時価比率:0.6%0.6%
ルピアINDONESIA GOVERNMENT5,960,000,000.006,174,995,080.00
小計銘柄数:15,960,000,000.006,174,995,080.00
(51,869,958)
組入時価比率:0.3%0.3%
ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,880,000.006,369,395.97
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA9,115,000.006,634,431.13
小計銘柄数:215,995,000.0013,003,827.10
(119,115,056)
組入時価比率:0.6%0.6%
合計14,657,278,462
(14,657,278,462)
地方債証券米ドルCITY OF BUENOS AIRES720,000.00793,440.00
CITY OF BUENOS AIRES600,000.00657,000.00
PROVINCIA DE BUENOS AIRE190,000.00217,434.10
PROVINCIA DE BUENOS AIRE410,000.00475,190.00
PROVINCIA DE BUENOS AIRE155,000.00167,942.50
PROVINCIA DE CORDOBA330,000.00356,287.80
小計銘柄数:62,405,000.002,667,294.40
(295,402,854)
組入時価比率:1.4%1.5%
合計295,402,854
(295,402,854)
特殊債券米ドルABU DHABI NATIONAL ENERG535,000.00543,215.46
ABU DHABI NATIONAL ENERG200,000.00205,800.00
BANCO CENTRAL COSTA RICA200,000.00184,000.00
BANQUE CENT DE TUNISIE200,000.00197,380.00
ESKOM HOLDINGS LIMITED364,000.00373,267.44
HUNGARIAN DEVELOPMENT BA615,000.00664,983.51
OFFICE CHERIFIEN DES PHO605,000.00705,037.35
ROSNEFT(ROSNEFT INT FIN)935,000.00940,142.50
SOUTHERN GAS CORRIDOR345,000.00393,279.64
小計銘柄数:93,999,000.004,207,105.90
(465,936,978)
組入時価比率:2.3%2.4%
ユーロBNQ CEN TUNISIA INT BOND756,000.00790,556.76
小計銘柄数:1756,000.00790,556.76
(107,191,591)
組入時価比率:0.5%0.6%
合計573,128,569
(573,128,569)
社債券米ドルABU DHABI CRUDE OIL365,000.00358,576.00
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)265,000.00261,608.00
BBVA BANCOMER SA TEXAS250,000.00247,925.00
CNAC SYNBRIDGE COMP1,730,000.001,781,900.00
CODELCO INC345,000.00340,690.95
ECOPETROL SA305,000.00336,232.00
EMPRESA NACIONAL DEL PET200,000.00194,440.00
GAZPROM NEFT (GPN CAPITA765,000.00841,308.75
GERDAU TRADE INC225,000.00225,213.75
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD415,000.00444,606.10
KAZAGRO NATL MGMT HLDNG1,185,000.001,205,678.25
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO465,000.00468,999.00
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO225,000.00231,427.80
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO480,000.00503,616.00
LUKOIL INTL FINANCE BV475,000.00495,543.75
MAJAPAHIT HOLDING BV675,000.00738,180.00
MAJAPAHIT HOLDING BV120,000.00162,156.00
MEXICO CITY ARPT TRUST200,000.00195,500.00
MEXICO CITY ARPT TRUST430,000.00418,476.00
OFFICE CHERIFIEN DES PHO525,000.00562,626.22
OFFICE CHERIFIEN DES PHO935,000.00940,135.02
OJSC NOVO(STEEL FUNDING)570,000.00569,287.50
PEMEX PROJ FDG MASTER TR200,000.00209,250.00
PETROBRAS GLOBAL FINANCE405,000.00433,755.00
PETROBRAS GLOBAL FINANCE1,027,000.001,020,581.25
PETROLEOS DE VENEZUELA S4,005,000.00964,804.50
PETROLEOS DE VENEZUELA S555,000.00140,392.80
PETROLEOS DE VENEZUELA S1,430,000.00348,390.90
PETROLEOS MEXICA PEMEX1,035,000.001,081,171.35
PETROLEOS MEXICANOS220,000.00232,969.00
PETROLEOS MEXICANOS1,190,000.001,338,512.00
PETROLEOS MEXICANOS1,935,000.002,101,700.25
PETROLEOS MEXICANOS235,000.00215,119.00
PETROLEOS MEXICANOS1,994,000.002,070,569.60
PETROLEOS MEXICANOS2,513,000.002,609,499.20
QATARI DIAR FINANCE QSC2,525,000.002,643,523.50
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV440,000.00437,409.72
SINOPEC GRP OVERSEAS DEV1,715,000.001,707,340.81
STATE GRID OVERSEAS INV865,000.00854,006.97
STATE GRID OVERSEAS INV775,000.00762,297.90
STATE GRID OVERSEAS INV790,000.00784,722.87
STATE OIL CO OF THE AZER395,000.00403,260.24
STATE OIL CO OF THE AZER595,000.00680,977.50
YPF SOCIEDAD ANONIMA410,000.00469,806.70
YPF SOCIEDAD ANONIMA455,000.00523,113.50
YPF SOCIEDAD ANONIMA210,000.00221,172.00
YPF SOCIEDAD ANONIMA229,000.00221,488.80
小計銘柄数:4737,298,000.0033,999,961.45
(3,765,495,730)
組入時価比率:18.4%19.5%
ユーロPETROLEOS MEXICANOS180,000.00195,652.80
小計銘柄数:1180,000.00195,652.80
(26,528,563)
組入時価比率:0.1%0.1%
合計3,792,024,293
(3,792,024,293)
合計19,317,834,178
(19,317,834,178)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成30年 1月22日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建2,865,442,370-2,823,540,151△41,902,219
売建3,325,748,908-3,263,778,27361,970,635
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建1,666,598,200-1,641,952,791△24,645,409
米ドル1,350,383,210-1,323,907,641△26,475,569
ユーロ61,845,918-62,263,350417,432
ズロチ102,201,597-102,708,000506,403
オフショア人民元152,167,475-153,073,800906,325
売建1,666,598,200-1,686,642,018△20,043,818
米ドル316,214,990-310,107,2186,107,772
ユーロ1,239,886,150-1,260,866,750△20,980,600
ランド110,497,060-115,668,050△5,170,990
合計---△24,620,811

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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