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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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    2019/04/11 9:04
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    【項目】
    59項目
    野村エマージング債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2019年 1月21日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金770,073,907
    コール・ローン203,046,386
    国債証券14,698,832,469
    地方債証券246,858,352
    特殊債券604,000,561
    社債券4,814,495,047
    派生商品評価勘定112,706,888
    未収利息327,040,324
    前払費用23,026,006
    差入委託証拠金65,145,964
    流動資産合計21,865,225,904
    資産合計21,865,225,904
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定112,057,440
    未払金128,502,132
    未払解約金154,600,000
    未払利息403
    流動負債合計395,159,975
    負債合計395,159,975
    純資産の部
    元本等
    元本9,294,453,886
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)12,175,612,043
    元本等合計21,470,065,929
    純資産合計21,470,065,929
    負債純資産合計21,865,225,904

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    先物取引
    計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2019年 1月21日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.3100円
    (10,000口当たり純資産額)(23,100円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2018年 7月21日
    至 2019年 1月21日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2019年 1月21日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2019年 1月21日現在
    期首2018年 7月21日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額9,540,357,283円
    同期中における追加設定元本額298,352,494円
    同期中における一部解約元本額544,255,891円
    期末元本額9,294,453,886円
    期末元本額の内訳*
    ノムラ・グローバル・オールスターズ972,169,622円
    野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)201,193,635円
    野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)8,121,090,629円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2019年1月21日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2019年1月21日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルABU DHABI GOVT INT'L3,330,000.003,260,070.00
    ABU DHABI GOVT INT'L1,205,000.001,161,499.50
    ABU DHABI GOVT INT'L600,000.00578,580.00
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT1,060,000.001,048,891.20
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT550,000.00529,840.85
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT1,035,000.001,015,045.20
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT200,000.00184,385.40
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT1,255,000.001,172,257.85
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT200,000.00179,963.80
    ARGENT-GLOBAL415,000.00499,520.39
    ARGENT-GLOBAL1,885,000.001,112,640.10
    BOLIVARIAN REP OF VZLA1,230,000.00319,000.50
    BOLIVARIAN REP OF VZLA855,000.00225,463.50
    BOLIVARIAN REP OF VZLA2,370,000.00623,428.50
    COSTA RICA GOVERNMENT225,000.00201,656.25
    CROATIA1,210,000.001,276,550.00
    CROATIA1,210,000.001,286,859.20
    CROATIA3,845,000.004,202,162.05
    DOMINICAN REPUBLIC1,745,000.001,840,975.00
    DOMINICAN REPUBLIC117,000.00120,602.43
    DOMINICAN REPUBLIC1,250,000.001,249,625.00
    DOMINICAN REPUBLIC165,000.00176,517.00
    DOMINICAN REPUBLIC315,000.00337,522.50
    DOMINICAN REPUBLIC667,000.00676,171.25
    DUBAI GOVT INT'L BONDS407,000.00415,562.46
    EL SALVADOR GLOBAL65,000.0068,199.30
    EL SALVADOR GLOBAL275,000.00281,242.50
    FED REPUBLIC OF BRAZIL200,000.00197,152.00
    FED REPUBLIC OF BRAZIL410,000.00396,525.35
    FEDERAL REP OF ETHIOPIA200,000.00198,409.00
    GABONESE REPUBLIC600,000.00560,280.60
    GABONESE REPUBLIC200,000.00187,553.40
    GOVERNMENT OF JAMAICA455,000.00521,430.00
    GOVT OF BERMUDA470,000.00485,862.50
    HUNGARY4,228,000.004,491,806.06
    INDONESIA GLOBAL435,000.00470,353.32
    INDONESIA GLOBAL270,000.00321,182.55
    ISLAMIC REP OF PAKISTAN250,000.00249,972.50
    IVORY COAST385,000.00362,335.05
    IVORY COAST1,690,000.001,483,144.00
    KINGDOM OF JORDAN400,000.00375,146.80
    KINGDOM OF JORDAN570,000.00523,085.58
    KINGDOM OF MOROCCO442,000.00446,039.88
    KSA SUKUK LTD870,000.00854,374.80
    LEBANESE REPUBLIC285,000.00271,348.50
    LEBANESE REPUBLIC230,000.00204,148.00
    LEBANESE REPUBLIC224,000.00198,325.12
    OMAN GOV INTERNTL BOND580,000.00559,059.10
    OMAN GOV INTERNTL BOND595,000.00565,971.14
    OMAN GOV INTERNTL BOND610,000.00572,012.25
    OMAN GOV INTERNTL BOND600,000.00511,336.80
    OMAN GOV INTERNTL BOND690,000.00588,018.00
    PNG GOVT INTL BOND275,000.00278,437.50
    REPUBLIC OF ANGOLA915,000.00932,148.93
    REPUBLIC OF ANGOLA860,000.00883,650.00
    REPUBLIC OF ARGENTINA615,000.00589,323.75
    REPUBLIC OF ARGENTINA440,000.00390,555.00
    REPUBLIC OF ARGENTINA3,945,000.003,347,865.07
    REPUBLIC OF ARGENTINA790,000.00624,305.40
    REPUBLIC OF ARGENTINA450,000.00363,773.25
    REPUBLIC OF ARGENTINA265,000.00201,535.15
    REPUBLIC OF ARMENIA1,300,000.001,392,430.00
    REPUBLIC OF AZERBAIJAN2,805,000.002,853,119.77
    REPUBLIC OF AZERBAIJAN1,210,000.001,036,629.99
    REPUBLIC OF COLOMBIA495,000.00500,692.50
    REPUBLIC OF COLOMBIA390,000.00385,125.00
    REPUBLIC OF ECUADOR200,000.00187,016.00
    REPUBLIC OF ECUADOR470,000.00452,751.00
    REPUBLIC OF ECUADOR545,000.00523,194.55
    REPUBLIC OF ECUADOR400,000.00368,228.00
    REPUBLIC OF EL SALVADOR145,000.00146,345.60
    REPUBLIC OF GHANA290,000.00289,275.00
    REPUBLIC OF GHANA705,000.00819,097.20
    REPUBLIC OF GHANA820,000.00747,290.60
    REPUBLIC OF HUNGARY4,640,000.004,906,104.00
    REPUBLIC OF INDONESIA1,810,000.001,804,363.66
    REPUBLIC OF INDONESIA430,000.00455,341.19
    REPUBLIC OF INDONESIA255,000.00254,872.50
    REPUBLIC OF INDONESIA3,422,000.003,530,939.37
    REPUBLIC OF INDONESIA610,000.00611,012.60
    REPUBLIC OF INDONESIA1,996,000.002,643,091.22
    REPUBLIC OF INDONESIA2,300,000.002,343,780.50
    REPUBLIC OF INDONESIA810,000.00845,790.66
    REPUBLIC OF KENYA255,000.00256,827.07
    REPUBLIC OF NIGERIA725,000.00680,614.77
    REPUBLIC OF NIGERIA565,000.00522,851.00
    REPUBLIC OF NIGERIA200,000.00207,010.00
    REPUBLIC OF NIGERIA1,125,000.001,090,920.37
    REPUBLIC OF NIGERIA235,000.00215,800.50
    REPUBLIC OF PANAMA225,000.00218,250.00
    REPUBLIC OF PARAGUAY1,050,000.001,067,718.74
    REPUBLIC OF PARAGUAY200,000.00204,750.00
    REPUBLIC OF PARAGUAY250,000.00268,437.50
    REPUBLIC OF PARAGUAY400,000.00407,000.00
    REPUBLIC OF SENEGAL625,000.00637,140.62
    REPUBLIC OF SENEGAL525,000.00481,687.50
    REPUBLIC OF SENEGAL900,000.00786,960.00
    REPUBLIC OF SERBIA1,465,000.001,586,515.89
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA455,000.00469,871.22
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA800,000.00760,142.40
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA740,000.00720,705.98
    REPUBLIC OF SRI LANKA362,000.00359,429.80
    REPUBLIC OF SRI LANKA1,180,000.001,147,252.64
    REPUBLIC OF SRI LANKA200,000.00192,646.40
    REPUBLIC OF SRI LANKA2,175,000.001,997,315.55
    REPUBLIC OF SRI LANKA400,000.00377,352.40
    REPUBLIC OF TURKEY1,285,000.001,288,765.05
    REPUBLIC OF TURKEY945,000.00975,062.34
    REPUBLIC OF TURKEY500,000.00446,655.00
    REPUBLIC OF TURKEY1,890,000.001,797,909.74
    REPUBLIC OF TURKEY875,000.00780,488.62
    REPUBLIC OF TURKEY400,000.00343,468.80
    REPUBLIC OF TURKEY745,000.00564,184.77
    REPUBLIC OF TURKEY3,215,000.002,664,363.73
    REPUBLIC OF VENEZUELA1,325,000.00359,340.00
    REPUBLIC OF ZAMBIA535,000.00422,580.45
    RUSSIAN FEDERATION200,000.00194,845.20
    RUSSIAN FEDERATION800,000.00779,707.20
    RUSSIAN FEDERATION1,200,000.001,271,668.80
    RUSSIAN FEDERATION200,000.00219,740.20
    RUSSIAN FEDERATION3,200,000.003,127,481.60
    SAUDI INTERNATIONAL BOND735,000.00713,515.95
    SAUDI INTERNATIONAL BOND735,000.00712,729.50
    SAUDI INTERNATIONAL BOND1,255,000.001,258,263.00
    SAUDI INTERNATIONAL BOND405,000.00406,518.75
    SAUDI INTERNATIONAL BOND200,000.00200,000.00
    STATE OF QATAR285,000.00279,875.70
    STATE OF QATAR465,000.00473,318.85
    STATE OF QATAR785,000.00819,854.00
    STATE OF QATAR1,865,000.001,972,797.00
    TURKEY GLOBAL2,520,000.002,444,417.64
    TURKEY GLOBAL835,000.00861,861.95
    UKRAINE GOVERNMENT550,000.00541,524.50
    UKRAINE GOVERNMENT548,000.00492,956.14
    UKRAINE GOVERNMENT525,000.00523,410.82
    UKRAINE GOVERNMENT1,461,000.001,247,740.75
    UKRAINE GOVERNMENT REGS599,000.00586,627.05
    UKRAINE GOVERNMENT REGS273,000.00259,347.81
    UKRAINE GOVERNMENT REGS863,000.00781,360.20
    UKRAINE GOVERNMENT REGS318,000.00286,867.80
    UNITED MEXICAN STATES1,075,000.001,041,137.50
    UNITED MEXICAN STATES1,045,000.001,032,590.62
    UNITED MEXICAN STATES325,000.00323,378.25
    UNITED MEXICAN STATES236,000.00253,700.00
    UNITED MEXICAN STATES2,736,000.002,551,320.00
    UNITED MEXICAN STATES658,000.00685,142.50
    小計銘柄数:146131,847,000.00124,990,907.12
    (13,707,752,783)
    組入時価比率:63.8%67.4%
    レアルNOTA DO TESOURO NACIONAL349,700.003,720,157.20
    小計銘柄数:1349,700.003,720,157.20
    (108,665,791)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    ソルBONOS DE TESORERIA1,385,000.001,420,521.09
    小計銘柄数:11,385,000.001,420,521.09
    (46,919,811)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    ユーロARAB REPUBLIC OF EGYPT285,000.00254,900.29
    CROATIA915,000.00973,102.50
    CROATIA990,000.001,006,562.70
    HELLENIC REPUBLIC455,000.00477,325.94
    HELLENIC REPUBLIC320,000.00325,408.00
    IVORY COAST265,000.00243,044.75
    REPUBLIC OF ARGENTINA160,000.00195,606.86
    REPUBLIC OF SENEGAL100,000.0096,218.00
    REPUBLIC OF TURKEY495,000.00500,524.20
    ROMANIA531,000.00533,017.80
    ROMANIA385,000.00360,448.55
    ROMANIA230,000.00215,332.90
    ROMANIA939,000.00922,896.15
    ROMANIA105,000.0094,701.60
    小計銘柄数:146,175,000.006,199,090.24
    (773,274,516)
    組入時価比率:3.6%3.8%
    ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,880,000.006,236,726.19
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,240,000.001,599,491.48
    小計銘柄数:29,120,000.007,836,217.67
    (62,219,568)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    合計14,698,832,469
    (14,698,832,469)
    地方債証券米ドルCITY OF BUENOS AIRES720,000.00728,107.20
    CITY OF BUENOS AIRES600,000.00543,000.00
    PROVINCIA DE BUENOS AIRE190,000.00185,584.40
    PROVINCIA DE BUENOS AIRE410,000.00366,950.00
    PROVINCIA DE BUENOS AIRE155,000.00122,853.00
    PROVINCIA DE CORDOBA330,000.00304,425.00
    小計銘柄数:62,405,000.002,250,919.60
    (246,858,352)
    組入時価比率:1.1%1.2%
    合計246,858,352
    (246,858,352)
    特殊債券米ドルABU DHABI NATIONAL ENERG400,000.00409,207.20
    ESKOM HOLDINGS LIMITED364,000.00341,530.28
    EXPORT CREDIT BANK OF TU315,000.00319,410.00
    OFFICE CHERIFIEN DES PHO375,000.00395,519.25
    PETRONAS CAPITAL LTD455,000.00452,344.16
    SOUTHERN GAS CORRIDOR705,000.00779,909.77
    小計銘柄数:62,614,000.002,697,920.66
    (295,880,958)
    組入時価比率:1.4%1.5%
    メキシコペソINTL FINANCE CORP44,000,000.008,232,400.00
    小計銘柄数:144,000,000.008,232,400.00
    (47,253,976)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    ユーロBNQ CEN TUNISIA INT BOND720,000.00694,440.00
    BNQ CEN TUNISIA INT BOND971,000.00883,852.75
    小計銘柄数:21,691,000.001,578,292.75
    (196,876,237)
    組入時価比率:0.9%1.0%
    ルピアINTL BK RECON & DEVELOP900,000,000.00892,299,060.00
    INTL FINANCE CORP7,200,000,000.007,311,468,960.00
    小計銘柄数:28,100,000,000.008,203,768,020.00
    (63,989,390)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    合計604,000,561
    (604,000,561)
    社債券米ドルABU DHABI CRUDE OIL365,000.00348,940.00
    AEROPUERTO INTL TOCUMEN215,000.00217,687.50
    AZURE POWER ENERGY LTD200,000.00192,000.00
    BANCO DO BRASIL (CAYMAN)225,000.00226,012.50
    BANCO DO BRASIL (CAYMAN)465,000.00453,607.50
    BRASKEM NETHERLANDS605,000.00576,268.55
    CNAC SYNBRIDGE COMP1,730,000.001,734,325.00
    CODELCO INC345,000.00331,807.20
    COUNTRY GARDEN HLDGS300,000.00303,405.87
    EMPRESA NACIONAL DEL PET415,000.00435,320.51
    EMPRESA NACIONAL DEL PET200,000.00177,500.00
    GREENKO DUTCH BV205,000.00189,178.10
    HUNT OIL CO OF PERU200,000.00206,250.00
    IND & COMM BK OF CHINA400,000.00411,629.60
    ISRAEL ELECTRIC CORP LTD615,000.00636,525.00
    ISRAEL ELECTRIC CORP LTD1,135,000.001,094,792.62
    JBS INVESTMENTS II GMBH200,000.00201,000.00
    JSW STEEL LTD200,000.00197,711.76
    KAZAGRO NATL MGMT HLDNG1,185,000.001,153,629.49
    KAZMUNAYGAS NATIONAL CO225,000.00223,903.57
    KAZMUNAYGAS NATIONAL CO1,470,000.001,508,756.55
    KAZMUNAYGAS NATIONAL CO965,000.001,016,145.00
    MDC-GMTN B.V.250,000.00259,002.50
    MEXICO CITY ARPT TRUST525,000.00481,031.25
    MINEJESA CAPITAL BV200,000.00183,243.00
    OFFICE CHERIFIEN DES PHO325,000.00336,381.50
    OFFICE CHERIFIEN DES PHO1,045,000.001,018,112.15
    PEMEX PROJ FDG MASTER TR200,000.00182,500.00
    PERU LNG SRL1,045,000.001,050,538.50
    PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR200,000.00205,097.58
    PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR200,000.00207,650.46
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE192,000.00191,328.00
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE1,430,000.001,397,825.00
    PETROLEOS DE VENEZUELA S4,005,000.00822,026.25
    PETROLEOS DE VENEZUELA S555,000.00111,704.85
    PETROLEOS DE VENEZUELA S1,430,000.00287,573.00
    PETROLEOS MEXICANOS75,000.0075,187.50
    PETROLEOS MEXICANOS420,000.00381,150.00
    PETROLEOS MEXICANOS1,540,000.001,558,326.00
    PETROLEOS MEXICANOS2,625,000.002,593,237.50
    PETROLEOS MEXICANOS1,165,000.001,068,305.00
    PETROLEOS MEXICANOS3,050,000.002,963,227.50
    PETROLEOS MEXICANOS4,317,000.003,900,409.50
    PETROLEOS MEXICANOS372,000.00325,462.80
    QATARI DIAR FINANCE QSC2,525,000.002,580,625.75
    RUMO LUXEMBOURG SARL200,000.00211,002.00
    RUMO LUXEMBOURG SARL200,000.00196,377.00
    SASOL FINANCING USA LLC215,000.00221,986.14
    SASOL FINANCING USA LLC230,000.00241,649.40
    SHIMAO PROPERTY HLDGS400,000.00385,737.60
    SHIMAO PROPERTY HLDGS275,000.00256,927.79
    SINOPEC GRP OVERSEAS DEV1,715,000.001,661,565.74
    STAR ENERGY GEOTHERMAL196,600.00187,197.01
    STATE BANK INDIA/LONDON535,000.00534,108.69
    STATE GRID OVERSEAS INV380,000.00374,519.98
    STATE GRID OVERSEAS INV1,275,000.001,230,777.51
    STATE GRID OVERSEAS INV900,000.00918,789.48
    STATE OIL CO OF THE AZER595,000.00647,598.00
    SUZANO AUSTRIA GMBH400,000.00420,400.00
    SUZANO AUSTRIA GMBH600,000.00649,800.00
    TRANSPRTDRA DE GAS INTL405,000.00424,237.50
    TURKIYE SINAI KALKINMA B215,000.00179,568.00
    YPF REGS210,000.00187,834.50
    YPF SOCIEDAD ANONIMA455,000.00444,421.25
    YPF SOCIEDAD ANONIMA624,000.00508,996.80
    小計銘柄数:6549,581,600.0043,899,836.30
    (4,814,495,047)
    組入時価比率:22.4%23.6%
    合計4,814,495,047
    (4,814,495,047)
    合計20,364,186,429
    (20,364,186,429)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2019年 1月21日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    債券先物取引
    買建5,345,632,054-5,417,396,50471,764,450
    売建4,794,377,511-4,863,744,749△69,367,238
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建1,381,074,071-1,342,026,436△39,047,635
    米ドル1,178,566,080-1,142,797,386△35,768,694
    メキシコペソ12,512,403-12,735,000222,597
    ユーロ18,373,876-17,714,500△659,376
    トルコリラ29,080,423-28,695,500△384,923
    チェココルナ42,463,286-41,698,800△764,486
    ズロチ85,326,461-83,462,400△1,864,061
    ランド14,751,542-14,922,850171,308
    売建1,534,150,071-1,496,850,20037,299,871
    米ドル355,583,991-351,244,9504,339,041
    メキシコペソ13,708,500-13,980,200△271,700
    ユーロ1,127,237,860-1,094,431,75032,806,110
    ランド37,619,720-37,193,300426,420
    合計---649,448

    (注)時価の算定方法
    1先物取引
    外国先物取引について
    先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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