臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/04/01 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノムラ・グローバル・オールスターズ
計算期間 | 第78計算期間 (2020年 1月21日~2020年 3月23日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 17,804,227,370円 |
期末受益権口数 | 19,486,651,047口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,137円 |
期中騰落率 | △19.09% |