臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/31 9:15
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ノムラ・グローバル・オールスターズ

計算期間第80計算期間
(2020年 5月21日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額20,022,757,131円
期末受益権口数19,040,706,016口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,516円
期中騰落率6.50%