有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/13 9:00
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【項目】: 59項目

野村海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	386,216,933
コール・ローン	345,860,622
株式	20,316,557,134
投資証券	165,154,035
未収入金	498,162,327
未収配当金	10,862,656
未収利息	670
流動資産合計	21,722,814,377
資産合計	21,722,814,377
負債の部
流動負債
未払金	528,075,358
未払解約金	1,000,000
流動負債合計	529,075,358
負債合計	529,075,358
純資産の部
元本等
元本	12,048,300,504
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,145,438,515
元本等合計	21,193,739,019
純資産合計	21,193,739,019
負債純資産合計	21,722,814,377

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 1月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7591円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,591円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 7月22日
至平成28年 1月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 1月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 1月20日現在
期首	平成27年 7月22日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	10,119,427,466円
同期中における追加設定元本額	2,606,800,095円
同期中における一部解約元本額	677,927,057円
期末元本額	12,048,300,504円
期末元本額の内訳*
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,542,351,199円
野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,558,088,120円
野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	6,499,628,691円
野村海外株式ファンドFVA(適格機関投資家専用)	1,448,232,494円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 1月20日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	HALLIBURTON CO	23,995	29.79	714,811.05
		ANADARKO PETE	74,510	30.85	2,298,633.50
		EOG RESOURCES INC	26,770	60.98	1,632,434.60
		HONEYWELL INTERNATIONAL	40,440	97.33	3,936,025.20
		RAYTHEON COMPANY	29,400	120.94	3,555,636.00
		TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	15,400	77.01	1,185,954.00
		FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	30,790	47.51	1,462,832.90
		WABCO HOLDINGS INC	26,890	85.31	2,293,985.90
		AERCAP HOLDINGS NV	28,220	32.85	927,027.00
		AIR LEASE CORP	28,420	24.90	707,658.00
		FEDEX CORPORATION	16,650	127.20	2,117,880.00
		AMERICAN AIRLINES GROUP INC	44,080	38.86	1,712,948.80
		UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	7,947	45.18	359,045.46
		KANSAS CITY SOUTHERN	25,880	65.88	1,704,974.40
		DELPHI AUTOMOTIVE PLC	31,641	67.34	2,130,704.94
		GENERAL MOTORS CO	91,512	29.40	2,690,452.80
		V F CORP	24,850	54.00	1,341,900.00
		CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,084	469.47	1,917,315.48
		HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	93,660	17.31	1,621,254.60
		AMAZON.COM INC	6,612	574.48	3,798,461.76
		PRICELINE GROUP INC/THE	1,467	1,094.50	1,605,631.50
		ADVANCE AUTO PARTS	13,920	144.62	2,013,110.40
		L BRANDS, INC	17,886	93.15	1,666,080.90
		MONSTER BEVERAGE CORP	12,920	144.76	1,870,299.20
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	143,234	41.46	5,938,481.64
		COLGATE PALMOLIVE CO.	18,700	64.29	1,202,223.00
		ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	61,505	83.88	5,159,039.40
		BECTON,DICKINSON	23,470	142.50	3,344,475.00
		HCA HOLDINGS INC	16,960	63.47	1,076,451.20
		UNITEDHEALTH GROUP INC	24,244	112.58	2,729,389.52
		ALKERMES PLC	18,618	59.53	1,108,329.54
		REGENERON PHARMACEUTICALS	1,284	447.02	573,973.68
		VERTEX PHARMACEUTICALS	6,580	94.99	625,034.20
		ALLERGAN PLC	17,384	291.79	5,072,477.36
		BRISTOL MYERS SQUIBB	91,450	63.21	5,780,554.50
		ELI LILLY & CO.	22,240	83.23	1,851,035.20
		MERCK & CO INC	56,393	51.34	2,895,216.62
		BANK OF AMERICA CORP	251,068	14.24	3,575,208.32
		CITIZENS FINANCIAL GROUP	74,563	22.23	1,657,535.49
		PNC FINANCIAL	20,190	85.33	1,722,812.70
		INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	15,938	249.03	3,969,040.14
		AMERICAN INTL GROUP	21,909	56.16	1,230,409.44
		CBRE GROUP INC	55,110	28.56	1,573,941.60
		ALPHABET INC-CL C	7,636	701.79	5,358,868.44
		ENVESTNET INC	13,330	23.14	308,456.20
		ACCENTURE PLC-CL A	33,565	101.38	3,402,819.70
		ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	7,170	251.97	1,806,624.90
		VISA INC-CLASS A SHARES	61,260	71.39	4,373,351.40
		MICROSOFT CORP	125,796	50.56	6,360,245.76
		CISCO SYSTEMS	122,265	23.85	2,916,020.25
		NXP SEMICONDUCTORS NV	34,170	68.43	2,338,253.10
		SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	25,550	90.82	2,320,451.00
		EVERSOURCE ENERGY	2,500	52.59	131,475.00
		BLACKROCK INC	6,702	294.00	1,970,388.00
		GOLDMAN SACHS GROUP	7,945	156.82	1,245,934.90
		INVESCO LTD	74,508	28.82	2,147,320.56
		NORTHERN TRUST CORP	27,380	63.93	1,750,403.40
		WISDOMTREE INVESTMENTS INC	102,892	11.20	1,152,390.40
		EQUIFAX INC	11,420	103.86	1,186,081.20
		NIELSEN HOLDINGS PLC	76,459	45.02	3,442,184.18
	小計	銘柄数:60			138,561,955.33
					(16,287,957,849)
		組入時価比率:76.9%			80.2%
	ユーロ	AIRBUS GROUP SE	53,129	56.72	3,013,476.88
	BRENNTAG AG	26,458	43.15	1,141,794.99
	VALEO	3,500	122.00	427,000.00
	ADIDAS AG	10,726	92.00	986,792.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	9,946	140.00	1,392,440.00
	INDITEX SA	58,116	29.03	1,687,398.06
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	17,248	109.85	1,894,692.80
	BEIERSDORF AG	26,386	80.84	2,133,044.24
	ESSILOR INTERNATIONAL	19,140	111.15	2,127,411.00
	BNP PARIBAS	47,606	44.18	2,103,233.08
	CAIXABANK	634,631	2.80	1,781,409.21
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	95,661	7.01	670,583.61
	VONOVIA SE	111,391	26.00	2,896,166.00
	BANCA GENERALI SPA	53,362	25.84	1,378,874.08
小計	銘柄数:14			23,634,315.95
				(3,034,173,481)
	組入時価比率:14.3%			14.9%
英ポンド	SKY PLC	268,800	10.49	2,819,712.00
	ASTRAZENECA PLC	36,317	43.12	1,566,170.62
小計	銘柄数:2			4,385,882.62
				(730,600,326)
	組入時価比率:3.4%			3.6%
スイスフラン	JULIUS BAER GROUP LTD	5,554	42.86	238,044.44
小計	銘柄数:1			238,044.44
				(27,898,808)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
スウェーデンクローナ	HENNES&MAURITZ AB-B	39,018	288.90	11,272,300.20
小計	銘柄数:1			11,272,300.20
				(155,332,296)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
香港ドル	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	30,278	177.10	5,362,233.80
小計	銘柄数:1			5,362,233.80
				(80,594,374)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
	合計				20,316,557,134
					(20,316,557,134)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 1月20日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米ドル	PUBLIC STORAGE	5,610	1,404,968.40
	小計	銘柄数:1	5,610	1,404,968.40
				(165,154,035)
		組入時価比率:0.8%		100.0%
	合計			165,154,035
				(165,154,035)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

開示資料

決算