有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
野村海外株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 386,216,933 |
| コール・ローン | 345,860,622 |
| 株式 | 20,316,557,134 |
| 投資証券 | 165,154,035 |
| 未収入金 | 498,162,327 |
| 未収配当金 | 10,862,656 |
| 未収利息 | 670 |
| 流動資産合計 | 21,722,814,377 |
| 資産合計 | 21,722,814,377 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 528,075,358 |
| 未払解約金 | 1,000,000 |
| 流動負債合計 | 529,075,358 |
| 負債合計 | 529,075,358 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,048,300,504 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,145,438,515 |
| 元本等合計 | 21,193,739,019 |
| 純資産合計 | 21,193,739,019 |
| 負債純資産合計 | 21,722,814,377 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 投資証券 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成28年 1月20日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.7591円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (17,591円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成28年 1月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 平成28年 1月20日現在 | |
| 期首 | 平成27年 7月22日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 10,119,427,466円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 2,606,800,095円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 677,927,057円 |
| 期末元本額 | 12,048,300,504円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| ノムラ・グローバル・オールスターズ | 1,542,351,199円 |
| 野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,558,088,120円 |
| 野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 6,499,628,691円 |
| 野村海外株式ファンドFVA(適格機関投資家専用) | 1,448,232,494円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 1月20日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 米ドル | HALLIBURTON CO | 23,995 | 29.79 | 714,811.05 | |
| ANADARKO PETE | 74,510 | 30.85 | 2,298,633.50 | |||
| EOG RESOURCES INC | 26,770 | 60.98 | 1,632,434.60 | |||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 40,440 | 97.33 | 3,936,025.20 | |||
| RAYTHEON COMPANY | 29,400 | 120.94 | 3,555,636.00 | |||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 15,400 | 77.01 | 1,185,954.00 | |||
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 30,790 | 47.51 | 1,462,832.90 | |||
| WABCO HOLDINGS INC | 26,890 | 85.31 | 2,293,985.90 | |||
| AERCAP HOLDINGS NV | 28,220 | 32.85 | 927,027.00 | |||
| AIR LEASE CORP | 28,420 | 24.90 | 707,658.00 | |||
| FEDEX CORPORATION | 16,650 | 127.20 | 2,117,880.00 | |||
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 44,080 | 38.86 | 1,712,948.80 | |||
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC | 7,947 | 45.18 | 359,045.46 | |||
| KANSAS CITY SOUTHERN | 25,880 | 65.88 | 1,704,974.40 | |||
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 31,641 | 67.34 | 2,130,704.94 | |||
| GENERAL MOTORS CO | 91,512 | 29.40 | 2,690,452.80 | |||
| V F CORP | 24,850 | 54.00 | 1,341,900.00 | |||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 4,084 | 469.47 | 1,917,315.48 | |||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 93,660 | 17.31 | 1,621,254.60 | |||
| AMAZON.COM INC | 6,612 | 574.48 | 3,798,461.76 | |||
| PRICELINE GROUP INC/THE | 1,467 | 1,094.50 | 1,605,631.50 | |||
| ADVANCE AUTO PARTS | 13,920 | 144.62 | 2,013,110.40 | |||
| L BRANDS, INC | 17,886 | 93.15 | 1,666,080.90 | |||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 12,920 | 144.76 | 1,870,299.20 | |||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 143,234 | 41.46 | 5,938,481.64 | |||
| COLGATE PALMOLIVE CO. | 18,700 | 64.29 | 1,202,223.00 | |||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 61,505 | 83.88 | 5,159,039.40 | |||
| BECTON,DICKINSON | 23,470 | 142.50 | 3,344,475.00 | |||
| HCA HOLDINGS INC | 16,960 | 63.47 | 1,076,451.20 | |||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 24,244 | 112.58 | 2,729,389.52 | |||
| ALKERMES PLC | 18,618 | 59.53 | 1,108,329.54 | |||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 1,284 | 447.02 | 573,973.68 | |||
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 6,580 | 94.99 | 625,034.20 | |||
| ALLERGAN PLC | 17,384 | 291.79 | 5,072,477.36 | |||
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 91,450 | 63.21 | 5,780,554.50 | |||
| ELI LILLY & CO. | 22,240 | 83.23 | 1,851,035.20 | |||
| MERCK & CO INC | 56,393 | 51.34 | 2,895,216.62 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 251,068 | 14.24 | 3,575,208.32 | |||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 74,563 | 22.23 | 1,657,535.49 | |||
| PNC FINANCIAL | 20,190 | 85.33 | 1,722,812.70 | |||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 15,938 | 249.03 | 3,969,040.14 | |||
| AMERICAN INTL GROUP | 21,909 | 56.16 | 1,230,409.44 | |||
| CBRE GROUP INC | 55,110 | 28.56 | 1,573,941.60 | |||
| ALPHABET INC-CL C | 7,636 | 701.79 | 5,358,868.44 | |||
| ENVESTNET INC | 13,330 | 23.14 | 308,456.20 | |||
| ACCENTURE PLC-CL A | 33,565 | 101.38 | 3,402,819.70 | |||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 7,170 | 251.97 | 1,806,624.90 | |||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 61,260 | 71.39 | 4,373,351.40 | |||
| MICROSOFT CORP | 125,796 | 50.56 | 6,360,245.76 | |||
| CISCO SYSTEMS | 122,265 | 23.85 | 2,916,020.25 | |||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 34,170 | 68.43 | 2,338,253.10 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A | 25,550 | 90.82 | 2,320,451.00 | |||
| EVERSOURCE ENERGY | 2,500 | 52.59 | 131,475.00 | |||
| BLACKROCK INC | 6,702 | 294.00 | 1,970,388.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP | 7,945 | 156.82 | 1,245,934.90 | |||
| INVESCO LTD | 74,508 | 28.82 | 2,147,320.56 | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 27,380 | 63.93 | 1,750,403.40 | |||
| WISDOMTREE INVESTMENTS INC | 102,892 | 11.20 | 1,152,390.40 | |||
| EQUIFAX INC | 11,420 | 103.86 | 1,186,081.20 | |||
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 76,459 | 45.02 | 3,442,184.18 | |||
| 小計 | 銘柄数:60 | 138,561,955.33 | ||||
| (16,287,957,849) | ||||||
| 組入時価比率:76.9% | 80.2% | |||||
| ユーロ | AIRBUS GROUP SE | 53,129 | 56.72 | 3,013,476.88 | ||
| BRENNTAG AG | 26,458 | 43.15 | 1,141,794.99 | |||
| VALEO | 3,500 | 122.00 | 427,000.00 | |||
| ADIDAS AG | 10,726 | 92.00 | 986,792.00 | |||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 9,946 | 140.00 | 1,392,440.00 | |||
| INDITEX SA | 58,116 | 29.03 | 1,687,398.06 | |||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | 17,248 | 109.85 | 1,894,692.80 | |||
| BEIERSDORF AG | 26,386 | 80.84 | 2,133,044.24 | |||
| ESSILOR INTERNATIONAL | 19,140 | 111.15 | 2,127,411.00 | |||
| BNP PARIBAS | 47,606 | 44.18 | 2,103,233.08 | |||
| CAIXABANK | 634,631 | 2.80 | 1,781,409.21 | |||
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 95,661 | 7.01 | 670,583.61 | |||
| VONOVIA SE | 111,391 | 26.00 | 2,896,166.00 | |||
| BANCA GENERALI SPA | 53,362 | 25.84 | 1,378,874.08 | |||
| 小計 | 銘柄数:14 | 23,634,315.95 | ||||
| (3,034,173,481) | ||||||
| 組入時価比率:14.3% | 14.9% | |||||
| 英ポンド | SKY PLC | 268,800 | 10.49 | 2,819,712.00 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 36,317 | 43.12 | 1,566,170.62 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 4,385,882.62 | ||||
| (730,600,326) | ||||||
| 組入時価比率:3.4% | 3.6% | |||||
| スイスフラン | JULIUS BAER GROUP LTD | 5,554 | 42.86 | 238,044.44 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 238,044.44 | ||||
| (27,898,808) | ||||||
| 組入時価比率:0.1% | 0.1% | |||||
| スウェーデンクローナ | HENNES&MAURITZ AB-B | 39,018 | 288.90 | 11,272,300.20 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 11,272,300.20 | ||||
| (155,332,296) | ||||||
| 組入時価比率:0.7% | 0.8% | |||||
| 香港ドル | HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 30,278 | 177.10 | 5,362,233.80 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 5,362,233.80 | ||||
| (80,594,374) | ||||||
| 組入時価比率:0.4% | 0.4% | |||||
| 合計 | 20,316,557,134 | |||||
| (20,316,557,134) | ||||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 1月20日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | PUBLIC STORAGE | 5,610 | 1,404,968.40 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 5,610 | 1,404,968.40 | ||
| (165,154,035) | |||||
| 組入時価比率:0.8% | 100.0% | ||||
| 合計 | 165,154,035 | ||||
| (165,154,035) | |||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
