剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	267,256	11,844,752
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,829,796,838	△6,763,347,351
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,290,547,254	816,407,579
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,290,547,254	816,407,579
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,907,545	26,056,183
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,907,545	26,056,183
分配金	※2 265,170,975	※2 226,174,736
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,763,347,351	△5,421,644,243

2014/11/13 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/13 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	11,570,712,564	9,896,341,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,486,548,102	3,287,872,799

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/13 9:05